Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 453,49 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0242619723 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,01 | -1,8 % | -14,7 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
30,1 % | Sonstige Konsumgüter |
20,1 % | Informationstechnologie.. |
18,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,7 % | Energie |
6,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
44,4 % | China |
31,6 % | Indien |
13,0 % | Brasilien |
3,9 % | Hong Kong |
2,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
146,91
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
126,3101
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine Reihe von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren brasilianischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Die Wertentwicklung des Fonds ist im Hinblick auf seine Zielbenchmark - den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index zu übertreffen - zu bewerten. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds direkt oder indirekt in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
30,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,570 % | Finanzdienstleistungen | |
8,710 % | Energie | |
6,890 % | Industrie | |
4,350 % | Rohstoffe | |
4,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,310 % | Versorger | |
2,250 % | Barmittel | |
1,600 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,330 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,540 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,900 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
4,450 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
3,780 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
3,080 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
2,720 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
2,600 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
2,370 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
2,220 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
59,010 % | übrige Positionen |
44,390 % | China | |
31,630 % | Indien | |
13,010 % | Brasilien | |
3,850 % | Hong Kong | |
2,250 % | Kasse | |
2,120 % | Kayman Inseln | |
2,010 % | Mauritius | |
0,730 % | Argentinien | |
0,010 % | übrige Länder |
31,630 % | Indische Rupie | |
21,630 % | Hongkong-Dollar | |
20,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,010 % | Brasilianische Real | |
11,030 % | US Dollar | |
2,250 % | übrige Währungen |