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Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS Fonds
WKN: A0JC6L ISIN: LU0242619483
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 1,01 GBP) |
| Fondsvolumen | 470,02 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0242619483 |
| Mehr Informationen | |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,48 | +5,7 % | +49,4 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 60,4 % | Brasilien |
| 28,1 % | Mexiko |
| 2,7 % | Chile |
| 1,9 % | Kasse |
| 1,7 % | Luxemburg |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 60,4 % | Brasilien |
| 28,1 % | Mexiko |
| 2,7 % | Chile |
| 1,9 % | Kasse |
| 1,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,5733
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
21,3347
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 60,430 % | Brasilien | |
| 28,120 % | Mexiko | |
| 2,720 % | Chile | |
| 1,900 % | Kasse | |
| 1,690 % | Luxemburg | |
| 1,460 % | USA | |
| 1,330 % | Panama | |
| 1,230 % | Peru | |
| 1,100 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,400 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 7,880 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 7,190 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 4,910 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,620 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 3,800 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 3,580 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 3,380 % | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | |
| 3,360 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 3,150 % | EQUATORIAL ENERGIA | |
| 48,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,430 % | Brasilien | |
| 28,120 % | Mexiko | |
| 2,720 % | Chile | |
| 1,900 % | Kasse | |
| 1,690 % | Luxemburg | |
| 1,460 % | USA | |
| 1,330 % | Panama | |
| 1,230 % | Peru | |
| 1,100 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,720 % | Brasilianische Real | |
| 28,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 16,530 % | US Dollar | |
| 2,720 % | Chilenischer Peso | |
| 1,910 % | übrige Währungen |
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