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Schroder International Selection Fund Emerging Asia - A GBP DIS Fonds
WKN: A0JC6D ISIN: LU0242608874
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 0,60 GBP) |
| Fondsvolumen | 5,04 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0242608874 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,30 | +12,5 % | +24,6 % | ||||
| 16,71 | +11,7 % | +95,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 33,4 % | China |
| 20,5 % | Indien |
| 17,2 % | Taiwan |
| 11,1 % | Südkorea |
| 5,2 % | Hong Kong |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 33,4 % | China |
| 20,5 % | Indien |
| 17,2 % | Taiwan |
| 11,1 % | Südkorea |
| 5,2 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,1739
|
14.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
32,8426
|
14.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,400 % | China | |
| 20,470 % | Indien | |
| 17,170 % | Taiwan | |
| 11,050 % | Südkorea | |
| 5,230 % | Hong Kong | |
| 4,470 % | Singapur | |
| 2,010 % | USA | |
| 1,180 % | Malaysia | |
| 1,130 % | Kasse | |
| 0,970 % | Thailand | |
| 0,720 % | Kayman Inseln | |
| 0,550 % | Sri Lanka | |
| 0,430 % | Indonesien | |
| 0,390 % | Philippinen | |
| 0,350 % | Italien | |
| 0,290 % | Mauritius | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,830 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,520 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,480 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,200 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,600 % | HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 | |
| 2,510 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,420 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,320 % | SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1 | |
| 2,300 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,010 % | NEWMONT CORP.CDI | |
| 60,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,400 % | China | |
| 20,470 % | Indien | |
| 17,170 % | Taiwan | |
| 11,050 % | Südkorea | |
| 5,230 % | Hong Kong | |
| 4,470 % | Singapur | |
| 2,010 % | USA | |
| 1,180 % | Malaysia | |
| 1,130 % | Kasse | |
| 0,970 % | Thailand | |
| 0,720 % | Kayman Inseln | |
| 0,550 % | Sri Lanka | |
| 0,430 % | Indonesien | |
| 0,390 % | Philippinen | |
| 0,350 % | Italien | |
| 0,290 % | Mauritius | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,580 % | Hongkong-Dollar | |
| 20,560 % | Indische Rupie | |
| 17,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,050 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,900 % | US Dollar | |
| 3,670 % | Singapur-Dollar | |
| 2,010 % | Australische Dollar | |
| 1,180 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,970 % | Thailändischer Baht | |
| 0,550 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,430 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,390 % | Philippinischer Peso | |
| 0,350 % | Euro | |
| 1,130 % | übrige Währungen |
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