Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - I EUR ACC H Fonds
WKN: A0H1A9 ISIN: LU0242506524
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0242506524 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,66 | +8,1 % | -10,9 % | |||
| 6,20 | +20,0 % | +20,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,8 % | Mexiko |
| 4,4 % | Kolumbien |
| 4,0 % | Türkei |
| 4,0 % | USA |
| 3,9 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,87
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,620 % | USA 31.01.2028 0,75 | |
| 1,400 % | PETROLEOS D VEN. 14/22 | |
| 0,930 % | UNGARN 23/28 REGS | |
| 0,840 % | KOLUMBIEN 20/31 | |
| 0,810 % | US DOLLAR | |
| 0,810 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 0,750 % | BRAZIL 23/33 | |
| 0,740 % | COSTA RICA 23/34 REGS | |
| 0,730 % | E+S A.T+D BK. 19/24 MTN | |
| 0,700 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 90,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,840 % | Mexiko | |
| 4,380 % | Kolumbien | |
| 3,970 % | Türkei | |
| 3,970 % | USA | |
| 3,860 % | Südafrika | |
| 3,700 % | Ungarn | |
| 3,520 % | Oman | |
| 3,150 % | Dominikanische Republik | |
| 2,780 % | Brasilien | |
| 2,610 % | Polen | |
| 2,590 % | Indonesien | |
| 2,400 % | Chile | |
| 2,360 % | Nigeria | |
| 2,330 % | Bahrain | |
| 2,280 % | Panama | |
| 2,210 % | Ägypten | |
| 2,120 % | Rumänien | |
| 2,100 % | Saudi-Arabien | |
| 2,080 % | Venezuela | |
| 2,040 % | Guatemala | |
| 1,830 % | Angola | |
| 1,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,800 % | Marokko | |
| 1,700 % | Ecuador | |
| 1,580 % | Costa Rica | |
| 1,530 % | Paraguay | |
| 1,500 % | Kayman Inseln | |
| 1,480 % | Supranational | |
| 1,460 % | Pakistan | |
| 1,260 % | Serbien | |
| 1,100 % | Argentinien | |
| 1,080 % | Ukraine | |
| 1,070 % | Usbekistan | |
| 1,060 % | Ghana | |
| 1,020 % | Elfenbeinküste | |
| 0,990 % | Sri Lanka | |
| 0,980 % | El Salvador | |
| 0,970 % | Uruguay | |
| 0,950 % | Jordanien | |
| 0,940 % | Peru | |
| 0,910 % | Kasachstan | |
| 0,860 % | Niederlande | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,810 % | Katar | |
| 0,770 % | Philippinen | |
| 0,650 % | Malaysia | |
| 0,590 % | Aserbaidschan | |
| 0,580 % | Kenia | |
| 0,550 % | Indien | |
| 0,540 % | Mongolei | |
| 0,500 % | Jersey | |
| 0,440 % | Bermuda | |
| 0,430 % | Großbritannien | |
| 0,380 % | Benin | |
| 0,360 % | Jamaika | |
| 0,350 % | Senegal | |
| 0,320 % | Mazedonien | |
| 0,300 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,290 % | Irak | |
| 0,280 % | Hong Kong | |
| 0,240 % | Australien | |
| 0,240 % | Tschechien | |
| 0,220 % | Tunesien | |
| 0,210 % | Sambia | |
| 0,150 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | Honduras | |
| 1,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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