Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - I EUR ACC H Fonds
WKN: A0H1A9 ISIN: LU0242506524
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,56 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0242506524 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,28 | +16,8 % | +11,2 % | |||
| 4,38 | +8,9 % | -1,7 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,0 % | Mexiko |
| 4,8 % | Türkei |
| 4,0 % | USA |
| 4,0 % | Dominikanische Republik |
| 3,6 % | Ägypten |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,81
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
Fleet Street
133 EC4A 2BB London , GB |
| Internet | www2.goldmansachs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,440 % | Egypt Government International Bond 5,.. | |
| 1,380 % | Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury.. | |
| 1,360 % | 4,875 Eastern & Southern Africa 23.05... | |
| 1,350 % | 5,100% RUSS.FOEDER 19/35 REGS | |
| 1,330 % | US DOLLAR | |
| 1,230 % | 3.500% Black Sea Trade And Deve 06/25/.. | |
| 1,180 % | USA 20/25 | |
| 1,130 % | Turkey Government International Bond 5.. | |
| 1,040 % | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% .. | |
| 1,030 % | COLOMBIA 3.125% 15/04/31 | |
| 87,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,950 % | Mexiko | |
| 4,840 % | Türkei | |
| 4,010 % | USA | |
| 3,970 % | Dominikanische Republik | |
| 3,650 % | Ägypten | |
| 3,080 % | Ukraine | |
| 3,050 % | Supranational | |
| 2,900 % | Cayman Inseln | |
| 2,780 % | Kolumbien | |
| 2,710 % | Indonesien | |
| 2,360 % | Paraguay | |
| 2,220 % | Nigeria | |
| 2,160 % | Bahrein | |
| 1,960 % | Guatemala | |
| 1,950 % | Niederlande | |
| 1,930 % | Brasilien | |
| 1,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,720 % | Russland | |
| 1,700 % | Südafrika | |
| 1,640 % | Panama | |
| 1,590 % | Rumänien | |
| 1,490 % | Katar | |
| 1,420 % | Argentinien | |
| 1,390 % | Saudi-Arabien | |
| 1,390 % | Ecuador | |
| 1,380 % | Oman | |
| 1,320 % | Peru | |
| 1,310 % | Cote d'Ivoire | |
| 1,180 % | Kasse | |
| 1,130 % | Angola | |
| 1,100 % | Sri Lanka | |
| 1,050 % | Aserbaidschan | |
| 1,020 % | Kenia | |
| 1,010 % | Marokko | |
| 0,990 % | Großbritannien | |
| 0,950 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,750 % | Kasachstan | |
| 0,750 % | El Salvador | |
| 0,720 % | Ghana | |
| 0,720 % | Mazedonien | |
| 0,710 % | Luxemburg | |
| 0,640 % | Pakistan | |
| 0,640 % | Jamaika | |
| 0,570 % | Mongolei | |
| 0,560 % | Bermuda | |
| 0,560 % | Malaysia | |
| 0,540 % | Chile | |
| 0,520 % | Honduras | |
| 0,510 % | Venezuela | |
| 0,470 % | Senegal | |
| 0,390 % | Mauritius | |
| 0,370 % | Gabun | |
| 0,350 % | Weißrussland | |
| 0,320 % | Vietnam | |
| 0,310 % | Israel | |
| 0,310 % | Libanon | |
| 0,300 % | Philippinen | |
| 0,290 % | Irland | |
| 0,270 % | Jordanien | |
| 0,250 % | Sambia | |
| 0,230 % | Thailand | |
| 0,210 % | Usbekistan | |
| 0,190 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,160 % | Mosambik | |
| 0,160 % | Serbien | |
| 0,130 % | Ungarn | |
| 0,130 % | Tunesien | |
| 0,110 % | Japan | |
| 0,110 % | Trinidad u. Tobago | |
| 9,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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