Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - I EUR ACC H Fonds

WKN: A0H1A9 ISIN: LU0242506524


17,68 EUR
-0,06 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,67 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0242506524
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,72 +8,9 % -10,0 %
6,68 +13,3 % +16,8 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,2 % Mexiko
5,2 % USA
4,5 % Südafrika
4,4 % Kolumbien
3,8 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,68
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,700 % USA 31.01.2028 0,75
  1,570 % PETROLEOS D VEN. 14/22
  1,400 % USA 31.12.2025 0,375
  0,960 % UNGARN 23/28 REGS
  0,870 % KOLUMBIEN 20/31
  0,860 % US DOLLAR
  0,840 % OMAN 18/28 REGS
  0,770 % BRAZIL 23/33
  0,750 % PERU 20/2121
  0,750 % COSTA RICA 23/34 REGS
  89,530 % übrige Positionen

Länder

  6,210 % Mexiko
  5,170 % USA
  4,510 % Südafrika
  4,400 % Kolumbien
  3,780 % Ungarn
  3,600 % Oman
  3,320 % Türkei
  3,290 % Dominikanische Republik
  2,720 % Brasilien
  2,700 % Indonesien
  2,420 % Bahrain
  2,400 % Venezuela
  2,380 % Panama
  2,350 % Nigeria
  2,190 % Rumänien
  2,160 % Saudi-Arabien
  2,110 % Chile
  2,110 % Guatemala
  1,860 % Ägypten
  1,850 % Marokko
  1,770 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,710 % Angola
  1,580 % Kayman Inseln
  1,560 % Costa Rica
  1,530 % Supranational
  1,490 % Serbien
  1,450 % Peru
  1,400 % Paraguay
  1,300 % Ecuador
  1,230 % Katar
  1,230 % El Salvador
  1,100 % Pakistan
  1,050 % Usbekistan
  1,020 % Uruguay
  0,990 % Malaysia
  0,990 % Polen
  0,960 % Ghana
  0,960 % Jordanien
  0,940 % Ukraine
  0,930 % Kasachstan
  0,880 % Niederlande
  0,870 % Argentinien
  0,860 % Kasse