Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - I EUR ACC H Fonds

WKN: A0H1A9 ISIN: LU0242506524


21,05EUR
-0,14 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
11.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,84 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0242506524
Portrait

★★★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,11 +2,5 % +5,3 %
5,40 +9,1 % +13,5 %
11,73 +33,7 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,7 % Mexiko
5,2 % Kasse
4,0 % Türkei
3,6 % Kolumbien
3,6 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,05
20.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. 1 Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. 1 Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann über die China Interbank Bond Market-Initiative bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festland-China investieren. 1 Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. 1 Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Fleet Street 133
EC4A 2BB London , GB
Internet www2.goldmansachs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,520 % US DOLLAR
  1,460 % 5,100% RUSS.FOEDER 19/35 REGS
  1,330 % Egypt Government International Bond 5,..
  1,310 % USA 20/25
  1,190 % 4,875 Eastern & Southern Africa 23.05...
  1,130 % COLOMBIA 3.125% 15/04/31
  1,130 % Ukraine Government International Bond ..
  1,130 % Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury..
  1,040 % Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (..
  1,020 % Petroleos Mexicanos 5,125% 15.03.2023
  87,740 % übrige Positionen

Länder

  5,650 % Mexiko
  5,200 % Kasse
  3,950 % Türkei
  3,580 % Kolumbien
  3,570 % Dominikanische Republik
  3,490 % USA
  3,320 % Ukraine
  3,260 % Ägypten
  2,770 % Katar
  2,590 % Paraguay
  2,520 % Cayman Inseln
  2,220 % Indonesien
  2,180 % Rumänien
  2,110 % Oman
  1,960 % Ecuador
  1,930 % Supranational
  1,880 % Nigeria
  1,860 % Russland
  1,820 % Südafrika
  1,730 % Bahrein
  1,650 % Guatemala
  1,640 % Saudi-Arabien
  1,550 % Panama
  1,490 % Pakistan
  1,440 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,410 % Argentinien
  1,260 % Ghana
  1,240 % Peru
  1,180 % Marokko
  1,160 % Sri Lanka
  1,070 % Angola
  1,060 % Niederlande
  1,050 % Virgin Inseln (GB)
  0,900 % Kenia
  0,810 % Cote d'Ivoire
  0,800 % Aserbaidschan
  0,760 % Kasachstan
  0,670 % El Salvador
  0,640 % Jamaika
  0,630 % Malaysia
  0,610 % Mazedonien
  0,600 % Venezuela
  0,580 % Brasilien
  0,550 % Großbritannien
  0,510 % Senegal
  0,490 % Honduras
  0,460 % Mauritius
  0,410 % Chile
  0,410 % Hong Kong
  0,410 % Gabun
  0,410 % Benin
  0,380 % Sambia
  0,330 % Luxemburg
  0,310 % Bermuda
  0,310 % Libanon
  0,310 % Vietnam
  0,300 % Jordanien
  0,290 % Serbien
  0,280 % Mongolei
  0,270 % Usbekistan
  0,250 % Armenien
  0,210 % Irland
  0,210 % Israel
  0,210 % Thailand
  0,190 % Weißrussland
  0,170 % Mosambik
  0,150 % Tunesien
  0,140 % Ungarn
  0,140 % Papua-Neuguinea
  0,130 % Trinidad u. Tobago
  0,110 % Costa Rica
  0,100 % Äthiopien
  9,770 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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