DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.592
-0,136
DOW JONE..
45.344
-0,594
S&P500 I..
6.469
-0,475
L&S BREN..
65,175
-2,411
Gold
3.597
+1,240
EUR/USD
1,1755
+0,842
Bitcoin ..
110.755
+0,054

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - A1 USD ACC Fonds

WKN: A0H06J ISIN: LU0240878594


262.1359  USD
-0,174 -0,4556
Börse
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 238,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0240878594
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Kaynor..
Auflagedatum 24.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,30 -4,4 % +26,5 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC, WKN: A0H06J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
62,7 % USA
7,6 % Großbritannien
7,0 % Japan
3,5 % Kasse
2,5 % Schweden
Anteil Land
62,7 % USA
7,6 % Großbritannien
7,0 % Japan
3,5 % Kasse
2,5 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
225,1097
04.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
262,1359
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  62,700 % USA
  7,560 % Großbritannien
  7,050 % Japan
  3,510 % Kasse
  2,450 % Schweden
  1,930 % Schweiz
  1,500 % Taiwan
  1,460 % Deutschland
  1,370 % Australien
  1,080 % Puerto Rico
  0,950 % Kanada
  0,940 % Spanien
  0,800 % Indien
  0,780 % Israel
  0,730 % Österreich
  0,660 % Hong Kong
  0,620 % Neuseeland
  0,600 % Belgien
  0,570 % Italien
  0,520 % Frankreich
  0,490 % Irland
  0,480 % Polen
  0,350 % Niederlande
  0,280 % Dänemark
  0,250 % Singapur
  0,140 % Thailand
  0,110 % Norwegen
  0,100 % Philippinen
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,430 % HEXCEL CORP. DL-,01
1,850 % VIAVI SOLUTIONS DL-,001
1,830 % RENTOKIL INITIAL ADR/5
1,760 % LIVERAMP HLDGS DL-,10
1,600 % BWX TECHS INC. DL-,01
1,580 % ICU MEDICAL INC. DL-,10
1,550 % LITTELFUSE INC. DL-,01
1,320 % DRAFTKINGS INC. A -,0001
1,300 % MC GRATH RENT DL-,01
1,270 % CIENA CORP. NEW DL-,01
83,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,700 % USA
  7,560 % Großbritannien
  7,050 % Japan
  3,510 % Kasse
  2,450 % Schweden
  1,930 % Schweiz
  1,500 % Taiwan
  1,460 % Deutschland
  1,370 % Australien
  1,080 % Puerto Rico
  0,950 % Kanada
  0,940 % Spanien
  0,800 % Indien
  0,780 % Israel
  0,730 % Österreich
  0,660 % Hong Kong
  0,620 % Neuseeland
  0,600 % Belgien
  0,570 % Italien
  0,520 % Frankreich
  0,490 % Irland
  0,480 % Polen
  0,350 % Niederlande
  0,280 % Dänemark
  0,250 % Singapur
  0,140 % Thailand
  0,110 % Norwegen
  0,100 % Philippinen
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,850 % US Dollar
  8,490 % Pfund Sterling
  7,050 % Japanische Yen
  5,660 % Euro
  2,450 % Schwedische Krone
  1,930 % Schweizer Franken
  1,500 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,370 % Australische Dollar
  0,950 % Kanadische Dollar
  0,800 % Indische Rupie
  0,780 % Israelischer Shekel
  0,660 % Hongkong-Dollar
  0,620 % Neuseeland-Dollar
  0,480 % Polnischer Zloty
  0,280 % Dänische Kronen
  0,250 % Singapur-Dollar
  0,140 % Thailändischer Baht
  0,110 % Norwegische Krone
  0,100 % Philippinischer Peso
  3,530 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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