Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - A USD ACC Fonds
WKN: A0H06H ISIN: LU0240877869
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 255,75 Mio. USD | ||
| Symbol | XR5Y | ||
| ISIN | LU0240877869 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,43 | +9,7 % | +24,6 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,6 % | Industrie |
| 22,4 % | Informationstechnologie.. |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 61,6 % | USA |
| 7,7 % | Japan |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 2,4 % | Kasse |
| 2,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 245,686 |
247,602 |
26.04.24 | 21:59 | 954 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
242,3136
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
259,9371
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
246,071
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Düsseldorf |
245,675
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
245,859
|
26.04.24 | 21:34 | 0 | 10 |
| Berlin |
242,85
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
244,85
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Quotrix |
246,295
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 23,550 % | Industrie | |
| 22,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,910 % | Rohstoffe | |
| 4,960 % | Immobilien | |
| 2,430 % | Barmittel | |
| 1,770 % | Energie | |
| 1,220 % | Versorger | |
| 0,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,040 % | LIVERAMP HLDGS DL-,10 | |
| 1,860 % | ICU MEDICAL INC. DL-,10 | |
| 1,790 % | KEMPER CORP. DL-,10 | |
| 1,770 % | STERICYCLE INC. DL-,01 | |
| 1,610 % | ARAMARK DL -,01 | |
| 1,540 % | LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | |
| 1,400 % | ASSURANT INC. DL-,01 | |
| 1,340 % | HEXCEL CORP. DL-,01 | |
| 1,270 % | KIRBY CORP. DL 0,10 | |
| 1,270 % | REGAL BELOIT CORP. DL-,01 | |
| 84,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,650 % | USA | |
| 7,730 % | Japan | |
| 5,300 % | Großbritannien | |
| 2,430 % | Kasse | |
| 2,160 % | Schweiz | |
| 2,030 % | Taiwan | |
| 1,840 % | Belgien | |
| 1,610 % | Deutschland | |
| 1,410 % | Frankreich | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 1,070 % | Indien | |
| 1,020 % | Australien | |
| 1,000 % | Schweden | |
| 0,970 % | Thailand | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,790 % | Hong Kong | |
| 0,750 % | Kanada | |
| 0,700 % | Niederlande | |
| 0,690 % | Österreich | |
| 0,620 % | Neuseeland | |
| 0,600 % | Puerto Rico | |
| 0,410 % | Singapur | |
| 0,320 % | Israel | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,270 % | Italien | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Philippinen | |
| 0,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,680 % | US Dollar | |
| 8,830 % | Euro | |
| 7,730 % | Japanische Yen | |
| 5,300 % | Pfund Sterling | |
| 2,160 % | Schweizer Franken | |
| 2,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,310 % | Kanadische Dollar | |
| 1,070 % | Indische Rupie | |
| 1,020 % | Australische Dollar | |
| 1,000 % | Schwedische Krone | |
| 0,790 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,620 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,470 % | Thailändischer Baht | |
| 0,410 % | Singapur-Dollar | |
| 0,320 % | Israelischer Shekel | |
| 0,300 % | Polnischer Zloty | |
| 0,260 % | Norwegische Krone | |
| 0,260 % | Philippinischer Peso | |
| 2,440 % | übrige Währungen |
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