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Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - A USD ACC Fonds
WKN: A0H06H ISIN: LU0240877869
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,84 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 236,40 Mio. USD |
| Symbol | XR5Y |
| ISIN | LU0240877869 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,18 | -2,3 % | +14,1 % | ||||
| 16,18 | +4,6 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 20,6 % |
| Industrie | 19,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,6 % |
| Sonstige Konsumgüter | 15,6 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 11,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 65,4 % |
| Japan | 7,1 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Italien | 3,2 % |
| Kanada | 1,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.26 | 18:10 | 16 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
270,9999
|
18.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
319,4303
|
18.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 19.02.26 | 18:17 | 0 | 21 | |
| Frankfurt |
269,262
|
19.02.26 | 18:23 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
269,998
|
19.02.26 | 17:46 | 0 | 11 |
| München |
269,64
|
19.02.26 | 08:31 | 0 | 1 |
| Quotrix | 19.02.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,61 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,92 % | Industrie | |
| 16,58 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,60 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,41 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,57 % | Rohstoffe | |
| 5,04 % | Immobilien | |
| 2,08 % | Energie | |
| 2,05 % | Versorger | |
| 1,14 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,57 % | BWX Technologies Inc. | |
| 1,55 % | Fabrinet | |
| 1,55 % | Mueller Industries Inc. | |
| 1,53 % | Lumentum Holdings Inc. | |
| 1,51 % | Chroma Ate Inc. | |
| 1,51 % | Nova Measuring Instruments Ltd | |
| 1,46 % | Watts Water Technologies Inc. | |
| 1,41 % | Patrick Industries Inc. | |
| 1,39 % | Moog Inc. | |
| 1,37 % | Ensign Group Inc. | |
| 85,15 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,43 % | USA | |
| 7,09 % | Japan | |
| 5,75 % | Großbritannien | |
| 3,25 % | Italien | |
| 1,68 % | Kanada | |
| 1,60 % | Neuseeland | |
| 1,55 % | Thailand | |
| 1,53 % | Frankreich | |
| 1,51 % | Israel | |
| 1,51 % | Taiwan | |
| 1,28 % | Niederlande | |
| 1,24 % | Österreich | |
| 1,24 % | Spanien | |
| 1,14 % | Kasse | |
| 1,02 % | Schweiz | |
| 0,93 % | Indien | |
| 0,90 % | Deutschland | |
| 0,88 % | Schweden | |
| 0,47 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,99 % | US Dollar | |
| 9,90 % | Euro | |
| 7,09 % | Japanische Yen | |
| 5,75 % | Pfund Sterling | |
| 1,68 % | Kanadische Dollar | |
| 1,60 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,51 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,51 % | Israelischer Shekel | |
| 1,02 % | Schweizer Franken | |
| 0,93 % | Indische Rupie | |
| 0,88 % | Schwedische Krone | |
| 1,14 % | übrige Währungen |
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