DAX
23.739
+0,870
MDAX
29.987
-0,159
TecDAX
3.590
-0,611
NASDAQ 1..
24.498
+0,432
DOW JONE..
46.242
+0,638
S&P500 I..
6.643
+0,588
L&S BREN..
68,74
+0,000
Gold
3.759
+0,380
EUR/USD
1,1701
+0,330
Bitcoin ..
109.884
+0,198

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - A USD ACC Fonds

WKN: A0H06H ISIN: LU0240877869


240.63  EUR
-1,409 -3,44
Börse
Stand 26.09.25 - 08:19:11 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 218,28 Mio. USD
Symbol XR5Y
ISIN LU0240877869
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Kaynor..
Auflagedatum 24.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,20 -5,7 % +33,8 %
16,21 +12,1 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD ACC, WKN: A0H06H und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
64,0 % USA
7,4 % Japan
7,1 % Großbritannien
2,6 % Kasse
2,4 % Schweden
Anteil Land
64,0 % USA
7,4 % Japan
7,1 % Großbritannien
2,6 % Kasse
2,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
242,738
246,378
26.09.25 22:56 835
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
243,4087
25.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
283,6297
25.09.25 08:00 -- 4
gettex
243,167
26.09.25 22:47 0 31
Frankfurt
243,152
26.09.25 19:31 0 18
Düsseldorf
243,009
26.09.25 21:46 0 17
Berlin
240,63
26.09.25 08:19 0 2
München
243,125
26.09.25 08:18 0 2
Quotrix
242,595
26.09.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  64,010 % USA
  7,360 % Japan
  7,110 % Großbritannien
  2,610 % Kasse
  2,440 % Schweden
  1,820 % Schweiz
  1,570 % Australien
  1,500 % Taiwan
  1,220 % Deutschland
  1,120 % Puerto Rico
  1,000 % Spanien
  0,880 % Kanada
  0,830 % Österreich
  0,800 % Indien
  0,720 % Hong Kong
  0,640 % Belgien
  0,580 % Neuseeland
  0,570 % Israel
  0,540 % Frankreich
  0,540 % Italien
  0,520 % Polen
  0,460 % Irland
  0,340 % Niederlande
  0,280 % Dänemark
  0,270 % Singapur
  0,150 % Thailand
  0,120 % Norwegen

Größte Positionen

Anteil Position
2,500 % HEXCEL CORP. DL-,01
2,110 % ARAMARK DL -,01
1,770 % ICU MEDICAL INC. DL-,10
1,750 % VIAVI SOLUTIONS DL-,001
1,550 % LIVERAMP HLDGS DL-,10
1,510 % RENTOKIL INITIAL ADR/5
1,410 % LITTELFUSE INC. DL-,01
1,370 % DRAFTKINGS INC. A -,0001
1,350 % BWX TECHS INC. DL-,01
1,340 % LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
83,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,010 % USA
  7,360 % Japan
  7,110 % Großbritannien
  2,610 % Kasse
  2,440 % Schweden
  1,820 % Schweiz
  1,570 % Australien
  1,500 % Taiwan
  1,220 % Deutschland
  1,120 % Puerto Rico
  1,000 % Spanien
  0,880 % Kanada
  0,830 % Österreich
  0,800 % Indien
  0,720 % Hong Kong
  0,640 % Belgien
  0,580 % Neuseeland
  0,570 % Israel
  0,540 % Frankreich
  0,540 % Italien
  0,520 % Polen
  0,460 % Irland
  0,340 % Niederlande
  0,280 % Dänemark
  0,270 % Singapur
  0,150 % Thailand
  0,120 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  64,270 % US Dollar
  7,960 % Pfund Sterling
  7,360 % Japanische Yen
  5,580 % Euro
  2,440 % Schwedische Krone
  1,820 % Schweizer Franken
  1,570 % Australische Dollar
  1,500 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,880 % Kanadische Dollar
  0,800 % Indische Rupie
  0,720 % Hongkong-Dollar
  0,580 % Neuseeland-Dollar
  0,570 % Israelischer Shekel
  0,520 % Polnischer Zloty
  0,280 % Dänische Kronen
  0,270 % Singapur-Dollar
  0,150 % Thailändischer Baht
  0,120 % Norwegische Krone
  2,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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