Robeco QI Global Dynamic Duration - IH EUR ACC H Fonds

WKN: A0H0UU ISIN: LU0239950693


142,59 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
11.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 728,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0239950693
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Penninga, van..
Auflagedatum 02.01.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,76 +4,2 % -8,8 %
5,78 -5,1 % -8,8 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,5 % USA
21,5 % Japan
12,6 % Frankreich
6,7 % Deutschland
4,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,59
15.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional As..
Anschrift Weena 850
3014 DA Rotterdam , NL
Internet www.robeco.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  4,230 % JAPAN 19/29
  3,370 % USA 31.05.2026 0,75
  3,330 % US TREASURY 2026
  3,310 % USA 31.07.2026 0,625
  3,250 % USA 31.05.2027 0,5
  3,210 % USA 28.02.2027 1,125
  3,090 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  2,870 % USA 30.11.2029 3,875
  2,850 % JAPAN 23/28
  2,560 % JAPAN 21/31
  67,930 % übrige Positionen

Länder

  32,490 % USA
  21,530 % Japan
  12,580 % Frankreich
  6,710 % Deutschland
  4,790 % Italien
  4,670 % Großbritannien
  3,990 % Kasse
  2,320 % Australien
  2,180 % Spanien
  1,540 % Schweden
  1,380 % Belgien
  0,500 % Niederlande
  5,320 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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