Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 112,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0234575123 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,24 | +24,3 % | +42,3 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,5 % | Industrie |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
89,1 % | USA |
1,8 % | Bermuda |
1,5 % | Kanada |
1,0 % | Kasse |
1,0 % | Monaco |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
31,0254
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
33,29
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die diese Voraussetzung nicht erfüllen und/oder in anderen Ländern ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,540 % | Industrie | |
13,410 % | Finanzdienstleistungen | |
12,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,810 % | Immobilien | |
6,680 % | Energie | |
4,840 % | Rohstoffe | |
1,250 % | Versorger | |
1,010 % | Barmittel | |
1,040 % | übrige Bestandteile |
1,640 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
1,110 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
1,100 % | COMFORT SYST. USA DL-,01 | |
0,900 % | HEALTHEQUITY INC.DL-,0001 | |
0,860 % | RYMAN HOSPITALITY PROP. | |
0,820 % | VARONIS SYSTEMS DL-,001 | |
0,770 % | CBIZ INC. DL-,01 | |
0,770 % | EXLSERVICE HLDGS DL-,001 | |
0,760 % | PARSONS CORP. DL1 | |
0,760 % | M/I HOMES INC. DL-,01 | |
90,510 % | übrige Positionen |
89,070 % | USA | |
1,790 % | Bermuda | |
1,520 % | Kanada | |
1,010 % | Kasse | |
0,980 % | Monaco | |
0,760 % | Brasilien | |
0,700 % | Puerto Rico | |
0,690 % | Supranational | |
0,530 % | Norwegen | |
0,490 % | Großbritannien | |
0,470 % | Jungferninseln (British) | |
0,370 % | Thailand | |
0,310 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Griechenland | |
1,160 % | übrige Länder |
97,620 % | US Dollar | |
0,900 % | Kanadische Dollar | |
0,470 % | Bermuda-Dollar | |
1,010 % | übrige Währungen |