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AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS Fonds
WKN: A0LCJN ISIN: LU0232526946
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.07.25 0,03 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,31 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0232526946 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,43 | -0,8 % | +31,5 % | ||||
| 4,97 | +3,5 % | -6,1 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,72
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,250 % | FNMA 30YR TBA 6% JUL 25 | |
| 2,220 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,400 % | FHR 5512 BF V/R 03/25/55 | |
| 1,050 % | FHR 5517 FJ V/R 03/25/55 | |
| 0,900 % | UMBS P#QI0165 5.5% 02/01/54 | |
| 0,760 % | G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 2040 | |
| 0,740 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 0,720 % | Fannie Mae Connecticut Avenue Securiti.. | |
| 0,720 % | FHR 5512 FC V/R 03/25/55 | |
| 0,720 % | FNR 2025-49 FD V/R 06/25/55 | |
| 88,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | United States |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US Dollar |
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