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abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0HMN2 ISIN: LU0231483743
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 351,79 Mio. USD |
| Symbol | AEF6 |
| ISIN | LU0231483743 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 33,53 | +39,6 % | -21,9 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 87,8 % | China |
| 4,5 % | Niederlande |
| 3,4 % | Hong Kong |
| 1,6 % | Kasse |
| 1,6 % | Kayman Inseln |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 87,8 % | China |
| 4,5 % | Niederlande |
| 3,4 % | Hong Kong |
| 1,6 % | Kasse |
| 1,6 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 22:49 | 4.592 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,2519
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
28,5163
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
05.09.25 | 21:55 | 0 | 57 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
23,937
|
05.09.25 | 19:35 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
24,04
|
05.09.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
24,18
|
05.09.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| Hannover |
24,14
|
05.09.25 | 09:08 | 0 | 3 |
| Berlin |
24,02
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 2 |
| München |
24,423
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
28,27
|
05.09.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in China investiert, die den Kriterien für nachhaltige Anlagen in chinesische Aktien ('All China Sustainable Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI China All Shares Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in China notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in China tätig und/oder engagiert sind.- Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, oder über jedwede andere verfügbare Methode, wobei für Anlagen über QFI-Lizenzen eine Grenze von 30 % gilt.- Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 87,770 % | China | |
| 4,540 % | Niederlande | |
| 3,430 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 1,590 % | Kayman Inseln | |
| 1,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,030 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,750 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,160 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 5,110 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 4,780 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
| 4,550 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 4,540 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 3,700 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,230 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 3,180 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 48,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 87,770 % | China | |
| 4,540 % | Niederlande | |
| 3,430 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 1,590 % | Kayman Inseln | |
| 1,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 28,690 % | US Dollar | |
| 20,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,520 % | Euro | |
| 0,310 % | Chinese Yuan | |
| 1,590 % | übrige Währungen |
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