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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0HL3Q ISIN: LU0231479394
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,95 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 838,31 Mio. USD |
| Symbol | AEFG |
| ISIN | LU0231479394 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | +28,8 % | ||||
| 10,91 | +21,0 % | +78,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 48,1 % |
| Finanzen | 17,8 % |
| Industrie | 10,8 % |
| Konsumgüter | 7,2 % |
| Rohstoffe | 5,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 22,2 % |
| Südkorea | 21,7 % |
| China | 18,5 % |
| Indien | 9,9 % |
| Mexiko | 5,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 22:59 | 368 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,6498
|
18.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,9398
|
18.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 18.09.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Frankfurt |
15,425
|
18.09.26 | 19:31 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
9,072
|
05.05.23 | 09:15 | 0 | 2 |
| München |
15,477
|
18.09.26 | 08:01 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,10 % | IT/Telekommunikation | |
| 17,80 % | Finanzen | |
| 10,80 % | Industrie | |
| 7,23 % | Konsumgüter | |
| 5,55 % | Rohstoffe | |
| 2,60 % | Gesundheitswesen | |
| 2,38 % | Energie | |
| 1,87 % | Immobilien | |
| 1,65 % | Versorger | |
| 1,58 % | Barmittel | |
| 0,44 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,80 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 9,54 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 5,55 % | SK Hynix Inc. | |
| 4,98 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 4,01 % | Grupo Mexico SA de CV | |
| 3,58 % | MediaTek Inc. | |
| 2,74 % | HDFC Bank Ltd. | |
| 2,37 % | Contemporary Amperex Technolog | |
| 2,31 % | Asia Vital Components Co. Ltd. | |
| 2,16 % | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | |
| 52,96 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,16 % | Taiwan | |
| 21,72 % | Südkorea | |
| 18,51 % | China | |
| 9,94 % | Indien | |
| 5,59 % | Mexiko | |
| 4,82 % | Brasilien | |
| 3,02 % | Hongkong | |
| 2,64 % | Indonesien | |
| 2,31 % | Griechenland | |
| 1,86 % | Großbritannien | |
| 1,58 % | Barmittel | |
| 1,44 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,28 % | Saudi-Arabien | |
| 1,19 % | Kasachstan | |
| 0,61 % | Thailand | |
| 0,49 % | Luxemburg | |
| 0,30 % | Peru | |
| 0,28 % | Südafrika | |
| 0,25 % | Niederlande | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,16 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 21,72 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,91 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,94 % | Indische Rupie | |
| 9,78 % | Hongkong Dollar | |
| 5,59 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,50 % | Brasilianische Real | |
| 3,63 % | Euro | |
| 2,64 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,88 % | US-Dollar | |
| 1,44 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,28 % | Pfund Sterling | |
| 1,28 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,77 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,61 % | Thailändischer Baht | |
| 0,28 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,59 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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