DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.325
-0,589
EUR/USD
1,1603
-0,532
Bitcoin ..
116.698
-2,638

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0HMM3 ISIN: LU0231459107


55.588  EUR
1,355 +0,743
Börse
Stand 15.07.25 - 22:47:39 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 424,19 Mio. USD
Symbol ABD9
ISIN LU0231459107
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--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Asia Pacific ..
Auflagedatum 14.05.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,75 +3,6 % +41,4 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - A USD ACC, WKN: A0HMM3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,5 % Informationstechnologie..
21,5 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Immobilien
12,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Industrie
Anteil Land
25,0 % Indien
15,2 % Taiwan
13,4 % Australien
11,0 % China
9,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
55,612
56,50
15.07.25 22:57 3.213
LT Baader Trading
55,2725
56,748
15.07.25 22:50 651
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,2159
15.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
65,3122
15.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
55,612
15.07.25 22:00 -- 3.213
Stuttgart
55,56
15.07.25 21:56 0 48
gettex
55,588
15.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
55,575
15.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
55,549
15.07.25 19:25 0 14
Hamburg
55,23
15.07.25 08:05 0 3
Berlin
54,95
15.07.25 08:20 0 1
München
55,014
15.07.25 08:20 0 1
Tradegate
56,051
15.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
55,489
15.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
55,13
15.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
64,55
10.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % direkt über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,480 % Sonstige Konsumgüter
  13,210 % Immobilien
  12,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,830 % Industrie
  6,660 % Finanzdienstleistungen
  3,720 % Rohstoffe
  0,880 % Energie
  0,460 % Barmittel
  8,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,210 % J.B.CHEM.+PH. (DEM.) IR 2
3,140 % CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1
3,100 % CLASSYS INC. SW 100
3,070 % CHROMA ATE TA 10
2,900 % CHUNG HSIN ELEC.+MA.TA 10
2,870 % TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10
2,650 % HANG LUNG P.
2,610 % ATOUR LFS.HLD.SP.ADR/3 A
2,580 % YANTAI CHINA PET FOODS A1
2,520 % HUB24 LTD
71,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,040 % Indien
  15,250 % Taiwan
  13,420 % Australien
  11,000 % China
  9,350 % Südkorea
  5,060 % Kayman Inseln
  3,350 % Vietnam
  2,650 % Hong Kong
  2,510 % Singapur
  2,410 % Kanada
  2,250 % Thailand
  1,940 % Philippinen
  1,470 % Niederlande
  0,980 % Großbritannien
  0,710 % Indonesien
  0,460 % Kasse
  2,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,010 % Indische Rupie
  16,450 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,830 % Australische Dollar
  9,350 % Südkoreanischer Won
  8,970 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,060 % US Dollar
  3,470 % Hongkong-Dollar
  3,350 % Vietnamesischer New Dong
  2,510 % Singapur-Dollar
  2,250 % Thailändischer Baht
  1,940 % Philippinischer Peso
  1,470 % Euro
  0,980 % Pfund Sterling
  0,710 % Indonesische Rupiah
  1,650 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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