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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration - I EUR ACC Fonds
WKN: A0HGD4 ISIN: LU0230242686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 58,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0230242686 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,73 | +0,5 % | +9,4 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,5 % | Frankreich |
20,4 % | Deutschland |
9,2 % | Supranational |
8,9 % | Kanada |
8,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,83
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er bestimmte ESGMerkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance- Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko - Typischerweise geringerer Ertrag Höheres Risiko - Typischerweise höherer Ertrag Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Rentenfonds sind allgemein weniger volatil als Aktienfonds. Dieser Fonds hat, obwohl er in Derivate investiert, eine relativ geringe Volatilität aufgrund seines globalen Fokus auf entwickelte Märkte. Dieser Umstand macht ihn empfänglicher für größere Schwankungen hinsichtlich seiner Wertentwicklung. integriert. Der Fonds wendet eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, ergänzend zu Anlegerdialogen. Sämtliche Währungsrisiken werden abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Institutional As.. |
---|---|
Anschrift |
Weena
850 3014 DA Rotterdam , NL |
Internet | www.robeco.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,990 % | ITALIEN 23/25 | |
3,310 % | EU 22/25 MTN | |
3,270 % | ESM 25-18.09.25 | |
3,260 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
2,940 % | BRD USCHAT.AUSG.24/07 | |
2,900 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,600 % | EIB 21/28 FLR MTN | |
2,590 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
2,570 % | SPANIEN 10-25 | |
2,550 % | LAND NRW MTN.LSA R.1564 | |
69,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,490 % | Frankreich | |
20,380 % | Deutschland | |
9,180 % | Supranational | |
8,950 % | Kanada | |
8,050 % | Niederlande | |
5,040 % | Spanien | |
4,990 % | Italien | |
4,950 % | Südkorea | |
2,520 % | Schweiz | |
2,470 % | Finnland | |
2,470 % | Großbritannien | |
1,720 % | Belgien | |
1,680 % | Schweden | |
1,650 % | Neuseeland | |
1,640 % | Japan | |
0,820 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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