DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.332
-0,197
EUR/USD
1,1793
-0,102
Bitcoin ..
105.623
-0,007

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration - I EUR ACC Fonds

WKN: A0HGD4 ISIN: LU0230242686


119.83  EUR
-0,067 -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0230242686
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olaf Penninga..
Auflagedatum 03.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,73 +0,5 % +9,4 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - I EUR ACC, WKN: A0HGD4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,5 % Frankreich
20,4 % Deutschland
9,2 % Supranational
8,9 % Kanada
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,83
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er bestimmte ESGMerkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance- Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko - Typischerweise geringerer Ertrag Höheres Risiko - Typischerweise höherer Ertrag Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Rentenfonds sind allgemein weniger volatil als Aktienfonds. Dieser Fonds hat, obwohl er in Derivate investiert, eine relativ geringe Volatilität aufgrund seines globalen Fokus auf entwickelte Märkte. Dieser Umstand macht ihn empfänglicher für größere Schwankungen hinsichtlich seiner Wertentwicklung. integriert. Der Fonds wendet eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, ergänzend zu Anlegerdialogen. Sämtliche Währungsrisiken werden abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional As..
Anschrift Weena 850
3014 DA Rotterdam , NL
Internet www.robeco.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Größte Positionen

Anteil Position
4,990 % ITALIEN 23/25
3,310 % EU 22/25 MTN
3,270 % ESM 25-18.09.25
3,260 % FRANKREICH 25/25 ZO
2,940 % BRD USCHAT.AUSG.24/07
2,900 % BUND SCHATZANW. 23/25
2,600 % EIB 21/28 FLR MTN
2,590 % REP. FSE 94-25 O.A.T.
2,570 % SPANIEN 10-25
2,550 % LAND NRW MTN.LSA R.1564
69,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,490 % Frankreich
  20,380 % Deutschland
  9,180 % Supranational
  8,950 % Kanada
  8,050 % Niederlande
  5,040 % Spanien
  4,990 % Italien
  4,950 % Südkorea
  2,520 % Schweiz
  2,470 % Finnland
  2,470 % Großbritannien
  1,720 % Belgien
  1,680 % Schweden
  1,650 % Neuseeland
  1,640 % Japan
  0,820 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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