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DJE - Zins Global - XP EUR DIS Fonds
WKN: A0F566 ISIN: LU0229080659
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24 2,24 EUR) |
| Fondsvolumen | 139,00 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0229080659 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,30 | +0,8 % | +4,9 % | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,4 % | Deutschland |
| 16,3 % | USA |
| 14,9 % | Niederlande |
| 5,3 % | Spanien |
| 3,8 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,32
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE - Renten Global ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,840 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 7,840 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 6,680 % | TREASURY BILL | |
| 5,350 % | NEDERLD 21/29 | |
| 5,280 % | SPANIEN 23/29 | |
| 5,170 % | BUNDANL.V.23/30 | |
| 3,860 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 3,530 % | TUI 24/29 REG.S | |
| 2,480 % | WIN.DEA FIN. 24/32 | |
| 2,170 % | ENEL 23/UND. FLR | |
| 49,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,390 % | Deutschland | |
| 16,300 % | USA | |
| 14,880 % | Niederlande | |
| 5,280 % | Spanien | |
| 3,810 % | Finnland | |
| 3,430 % | Italien | |
| 2,550 % | Kasse | |
| 2,300 % | Luxemburg | |
| 2,150 % | Mexiko | |
| 2,130 % | Polen | |
| 1,540 % | Norwegen | |
| 1,030 % | Rumänien | |
| 0,770 % | Dänemark | |
| 0,770 % | Kayman Inseln | |
| 0,620 % | Schweden | |
| 0,520 % | Großbritannien | |
| 0,520 % | Irland | |
| 7,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,850 % | Euro | |
| 21,330 % | US Dollar | |
| 2,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,130 % | Polnischer Zloty | |
| 2,540 % | übrige Währungen |
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