DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
-2,261
NASDAQ 1..
19.800
-0,184
DOW JONE..
42.063
+0,066
S&P500 I..
5.703
-0,184
L&S BREN..
74,72
-0,120
Gold
2.622
+1,333
EUR/USD
1,1162
+0,021
Bitcoin ..
63.278
+0,298

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) - C USD ACC Fonds

WKN: A0HG8N ISIN: LU0228660014


225.2  EUR
0,860 +1,92
Börse
Stand 20.09.24 - 08:21:02 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 478,52 Mio. USD
Symbol XR5I
ISIN LU0228660014
Portrait

★★★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Wilson & ..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,34 +5,5 % -11,0 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % Sonstige Konsumgüter
20,6 % Informationstechnologie..
19,4 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Energie
7,3 % Industrie
Nach Ländern
36,1 % Indien
25,2 % Kayman Inseln
18,3 % China
10,4 % Brasilien
4,0 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
222,926
234,072
20.09.24 21:59 850
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,9442
19.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
253,3877
19.09.24 08:00 -- 4
gettex
225,722
20.09.24 21:47 0 27
Berlin
225,20
20.09.24 08:21 0 3
München
225,30
20.09.24 08:20 0 2

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine Reihe von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren brasilianischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Die Wertentwicklung des Fonds ist im Hinblick auf seine Zielbenchmark - den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index zu übertreffen - zu bewerten. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds direkt oder indirekt in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  29,080 % Sonstige Konsumgüter
  20,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,370 % Finanzdienstleistungen
  8,440 % Energie
  7,280 % Industrie
  4,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,190 % Versorger
  3,050 % Rohstoffe
  2,540 % Immobilien
  2,240 % Barmittel

Größte Positionen

  9,760 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,350 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  4,260 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  4,110 % MEITUAN CL.B
  3,800 % TATA CONSULTANCY IR 1
  3,490 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,190 % AXIS BANK LTD IR 2
  2,480 % BHARTI AIRTEL IR 5
  2,330 % CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
  2,300 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  59,930 % übrige Positionen

Länder

  36,100 % Indien
  25,180 % Kayman Inseln
  18,330 % China
  10,380 % Brasilien
  4,020 % Hong Kong
  2,240 % Kasse
  1,740 % Mauritius
  1,050 % Südafrika
  0,960 % USA

Währungen

  36,100 % Indische Rupie
  18,390 % Hongkong-Dollar
  18,330 % Chinesischer Renminbi Yuan
  13,510 % US Dollar
  10,380 % Brasilianische Real
  1,050 % Südafrikanischer Rand
  2,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.