Schroder ISF Asian Smaller Companies - I USD ACC Fonds

WKN: A0F6HD ISIN: LU0227180535


424,1579USD
+0,88 % +3,6895
Börse
Stand 26.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.09.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 354,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0227180535
Portrait

★★★
--
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Rathband
Auflagedatum 16.09.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,81 +30,8 % +33,1 %
11,54 +34,6 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,9 % Sonstige Konsumgüter
17,3 % Industrie
15,8 % IT-Software (Telekommun..
8,7 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Immobilien
Nach Ländern
25,2 % Indien
19,8 % Taiwan
18,1 % Hong Kong
13,6 % Südkorea
4,7 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
365,748
26.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
424,1579
26.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen asiatischen Unternehmen (ohne Japan). Kleinere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des asiatischen Aktienmarktes (außer Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  30,950 % Sonstige Konsumgüter
  17,330 % Industrie
  15,810 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,740 % Finanzdienstleistungen
  7,000 % Immobilien
  5,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,560 % Barmittel
  3,150 % Energie
  2,410 % Rohstoffe
  5,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,210 % Merida Industry Co Ltd
  2,600 % Wilcon Depot Inc
  2,410 % Sporton International Inc
  2,370 % Oberoi Realty Ltd
  2,340 % NHN KCP Corp
  2,320 % Chroma ATE Inc
  2,170 % S-1 Corp
  2,170 % CAN FIN HOMES LTD
  2,080 % Apollo Hospitals Enterprise Ltd
  2,020 % LEENO Industrial Inc
  76,310 % übrige Positionen

Länder

  25,180 % Indien
  19,750 % Taiwan
  18,100 % Hong Kong
  13,640 % Südkorea
  4,700 % Philippinen
  3,560 % Kasse
  2,860 % Singapur
  1,750 % Indonesien
  1,360 % Thailand
  1,310 % USA
  1,270 % China
  0,880 % Sri Lanka
  5,640 % übrige Länder

Währungen

  25,180 % Indische Rupie
  20,620 % Hongkong-Dollar
  19,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,390 % Südkoreanischer Won
  4,700 % Philippinischer Peso
  2,860 % Singapur-Dollar
  2,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,640 % Thailändischer Baht
  1,750 % Indonesische Rupiah
  0,880 % Sri-Lanka-Rupie
  3,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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