Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) - R ACC Fonds

WKN: A0F5MH ISIN: LU0226794815


303,82 EUR
+6,30 % +17,995
Börse
Stand 16.05.24 - 17:48:58 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,62 Mio. EUR
Symbol C8HA
ISIN LU0226794815
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baloise Asset..
Auflagedatum 23.09.05
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,51 +16,5 % --
9,84 +26,3 % +86,3 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,5 % Branchenmix
0,6 % Liquidität
Nach Ländern
66,9 % U.S.
13,2 % EU
11,3 % Weitere Regionen
5,7 % Global
2,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
302,967
307,168
17.05.24 13:14 80
LT Baader Bank
303,88
306,25
17.05.24 13:08 74
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
302,4018
15.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
302,967
17.05.24 13:08 -- 80
Stuttgart
303,84
17.05.24 12:45 0 13
gettex
304,731
17.05.24 12:47 0 9
Frankfurt
303,813
17.05.24 12:42 0 7
Düsseldorf
303,699
17.05.24 12:15 0 5
Berlin
303,73
17.05.24 12:15 0 4
München
304,56
17.05.24 12:15 0 4
Hamburg
303,53
17.05.24 08:05 0 1
Quotrix
303,82
16.05.24 17:48 2 1
Anleihen FX
303,86
17.05.24 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioefeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere, die in sonstigen Ländern, einschließlich Schwellenländern notieren, erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  99,500 % Branchenmix
  0,600 % Liquidität

Größte Positionen

  92,410 % CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y11
  5,620 % CSA BALOISE AKTIEN EME MARK LB010111 Y77
  2,170 % CSA BALOISE AKTIEN CH-LB0111 Y31

Länder

  66,900 % U.S.
  13,200 % EU
  11,300 % Weitere Regionen
  5,700 % Global
  2,400 % Schweiz
  0,600 % Liquidität

Währungen

  73,300 % USD
  7,700 % EUR
  7,400 % Weitere
  5,700 % JPY
  3,500 % GBP
  2,500 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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