JPMorgan Funds-Russia Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0HGJR ISIN: LU0225506756


10,044 USD
-22,26 % -2,876
Börse
Stand 25.02.22 - 17:36:24 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Russland
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 279,86 Mio. USD
Symbol FH5R
ISIN LU0225506756
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI RUS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oleg Biryulyo..
Auflagedatum 22.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
46,01 -31,7 % -9,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,0 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Barmittel
9,3 % Energie
0,2 % Rohstoffe
14,5 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
69,3 % Kasachstan
16,0 % Kasse
0,2 % Russland
14,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,495
6,626
01.08.22 09:08 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0796
25.02.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
10,23
25.02.22 08:00 -- 1
Stuttgart
8,1605
24.02.22 21:55 0 14
LS Exchange
7,469
08.04.22 14:54 -- 6
Düsseldorf
11,67
23.02.22 08:41 0 1
Hamburg
7,60
28.02.22 10:15 0 1
Berlin
6,95
01.03.22 08:17 0 1
Hannover
9,105
28.02.22 09:36 0 1
Tradegate
9,111
28.02.22 22:02 -- 1
gettex
7,125
01.03.22 08:05 0 1
Quotrix
15,18
19.08.21 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
10,044
25.02.22 17:36 2.300 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  60,050 % Finanzdienstleistungen
  15,990 % Barmittel
  9,260 % Energie
  0,230 % Rohstoffe
  14,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  32,560 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  27,480 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
  9,260 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  9,010 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  0,160 % POLYMETAL INTL PLC
  0,050 % MMC NORILSK NICK.PJSC RL1
  0,020 % MAGNITOGORSK I+S REGS/13
  0,010 % SBERBANK OF RU. RL 2
  21,450 % übrige Positionen

Länder

  69,300 % Kasachstan
  15,990 % Kasse
  0,240 % Russland
  14,470 % übrige Länder

Währungen

  36,740 % Kasachischer Tenge
  36,050 % US Dollar
  1,920 % Russischer Rubel
  0,160 % Pfund Sterling
  0,120 % Hongkong-Dollar
  25,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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