DAX
24.028
+0,525
MDAX
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TecDAX
3.735
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NASDAQ 1..
23.449
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Gold
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EUR/USD
1,1722
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Bitcoin ..
109.554
+1,135

BlueBay High Yield ESG Bond Fund - I (Perf) EUR ACC Fonds

WKN: A0HGUQ ISIN: LU0225309508


285.37  EUR
0,011 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 463,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0225309508
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Justin Jewell..
Auflagedatum 03.04.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,79 +7,0 % +22,5 %
8,91 +3,2 % +31,2 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I (PERF) EUR ACC, WKN: A0HGUQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
14,0 % Großbritannien
12,0 % Frankreich
11,6 % Niederlande
10,3 % Luxemburg
9,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
285,37
28.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,740 % FIBERCOP SPA 25/30
1,400 % SOFTBANK GROUP 18/28
1,360 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
1,360 % VERISURE HDG 20/26 REGS
1,350 % TEV.P.F.N.II 21/30
1,330 % SOFTBANK GRP 25/29
1,140 % PINNACLE BID 23/28 REGS
1,140 % ILIAD HLDG 24/31 REGS
1,100 % BITELV FLOAT 06/31 REGS
1,030 % FRESSNAPF ANL 24/31
87,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,990 % Großbritannien
  11,990 % Frankreich
  11,610 % Niederlande
  10,270 % Luxemburg
  9,880 % Deutschland
  9,760 % Italien
  6,260 % Schweden
  5,370 % Spanien
  4,330 % USA
  3,390 % Kasse
  2,950 % Japan
  2,250 % Griechenland
  1,520 % Irland
  0,740 % Kanada
  0,700 % Österreich
  0,520 % Finnland
  0,260 % Belgien
  4,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,560 % Euro
  2,440 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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