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Focused SICAV - High Grade Bond CHF - F ACC Fonds
WKN: A0HGZP ISIN: LU0224580604
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,16 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 386,78 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0224580604 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,09 | +4,8 % | +22,5 % | ||||
| 4,31 | -2,1 % | -6,8 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kanada | 16,2 % |
| USA | 15,8 % |
| Frankreich | 11,2 % |
| Australien | 10,2 % |
| Supranational | 8,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,7322
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
122,56
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf CHF lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in CHF ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Swiss Franc Aggregate non-domestic AA- or better 1-5 Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,80 % | NATL AUSTR.B 23/29 MTN | |
| 2,49 % | NY LIFE GLBL 21/30 | |
| 2,46 % | OESTERR. K.BK 05-30 | |
| 2,27 % | LLOYDS BANK 23/27 MTN | |
| 1,72 % | NED.WATERSCH. 06-29 MTN | |
| 1,70 % | APPLE 15-30 | |
| 1,66 % | NY LIFE GLBL 19/27 | |
| 1,65 % | CIBC 22/29 MTN | |
| 1,65 % | COM.BK AUST. 23/30 | |
| 1,58 % | NY LIFE GLBL 20/29 | |
| 80,02 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,18 % | Kanada | |
| 15,77 % | USA | |
| 11,19 % | Frankreich | |
| 10,16 % | Australien | |
| 8,79 % | Supranational | |
| 8,64 % | Deutschland | |
| 5,11 % | Niederlande | |
| 4,35 % | Südkorea | |
| 4,27 % | Großbritannien | |
| 3,23 % | Österreich | |
| 2,75 % | Norwegen | |
| 2,35 % | Schweden | |
| 1,53 % | Neuseeland | |
| 1,45 % | Barmittel | |
| 1,05 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,27 % | Finnland | |
| 2,91 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,55 % | Schweizer Franken | |
| 1,45 % | übrige Währungen |
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