Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 638,98 Mio. USD | ||
Symbol | JB42 | ||
ISIN | LU0223332320 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
62,61 | -- | +54,8 % | |||
18,87 | -1,0 % | +58,7 % |
Nach Bestandteilen | |
71,8 % | Bergbau Gold |
15,7 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
1,0 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung |
0,2 % | Barmittel und sonst. VM |
11,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
60,2 % | Kanada |
10,6 % | Australien |
7,5 % | Südafrika |
3,7 % | USA |
3,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 196,352 |
198,767 |
27.01.23 | 21:58 | 2.269 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
200,72
|
26.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
gettex |
198,255
|
27.01.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
199,37
|
27.01.23 | 15:17 | 0 | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
198,60
|
25.01.23 | 17:40 | -- | 1 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien aus dem Sektor der Goldindustrie. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Goldsektor. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
71,820 % | Bergbau Gold | |
15,720 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
1,030 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
0,220 % | Barmittel und sonst. VM | |
11,210 % | übrige Bestandteile |
6,050 % | KINROSS GOLD CORP. | |
4,580 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
4,580 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
3,930 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
3,310 % | YAMANA GOLD INC. | |
3,150 % | OCEANAGOLD CORP. | |
3,080 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
3,060 % | IAMGOLD CORP. | |
2,890 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
2,750 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
62,620 % | übrige Positionen |
60,200 % | Kanada | |
10,600 % | Australien | |
7,460 % | Südafrika | |
3,660 % | USA | |
3,380 % | Großbritannien | |
3,080 % | Irland | |
1,090 % | Jersey | |
1,030 % | Mauritius | |
0,990 % | Mexiko | |
0,630 % | Russland | |
0,220 % | Barmittel und sonst. VM | |
7,660 % | übrige Länder |
57,290 % | Kanadische Dollar | |
22,000 % | US Dollar | |
10,940 % | Australische Dollar | |
7,460 % | Südafrikanischer Rand | |
2,090 % | Pfund Sterling | |
0,220 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Währungen |