Pictet - Short -Term Money Market USD - Z ACC Fonds

WKN: A0Q3A8 ISIN: LU0222474172


162,8643 USD
+0,02 % +0,0253
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,48 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0222474172
Portrait

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Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean Braun, P..
Auflagedatum 24.06.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 +9,1 % +17,5 %
0,20 +5,4 % +11,4 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,2 % Finanzwerte (vorrangig)
12,0 % staatlich
8,9 % Staatsanleihen
8,8 % Liquide Mittel
3,4 % Automobilindustrie
Nach Ländern
21,9 % Japan
21,7 % Übrige
14,9 % Frankreich
8,8 % Liquide Mittel
8,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,92
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
162,8643
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  60,230 % Finanzwerte (vorrangig)
  12,040 % staatlich
  8,880 % Staatsanleihen
  8,830 % Liquide Mittel
  3,390 % Automobilindustrie
  1,880 % Versorgungsbetriebe
  1,350 % Quasistaatlich
  1,080 % Telekommunikation
  0,820 % Medien
  0,800 % Nichtzyklische Konsumgüter
  0,720 % Sonstiges

Größte Positionen

  1,620 % C.PAP. NETHERLANDS 020424 SR
  1,490 % ACOSS 24/05.04.24
  1,360 % TBI SINGAPORE 120424 SR
  1,320 % TBI JAPAN 100624 SR
  1,290 % LLOYDS BANK 23/06.05.24
  1,280 % TBI PR ONTARIO 240424 SR
  1,230 % BARCL. BK UK 24/14.06.24
  1,090 % CANADA 23/24 ZO
  1,080 % C.PAP. UNEDIC 250424
  1,070 % DZ BANK TR.2379
  87,170 % übrige Positionen

Länder

  21,850 % Japan
  21,700 % Übrige
  14,920 % Frankreich
  8,810 % Liquide Mittel
  8,690 % Kanada
  5,420 % Korea Sud (Rep.)
  5,170 % Großbritannien
  4,860 % Singapur
  4,530 % Vereinigte Staaten
  4,040 % Niederlande
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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