Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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Fondsvolumen | 10,48 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0222474172 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,66 | +9,1 % | +17,5 % | |||
0,20 | +5,4 % | +11,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
60,2 % | Finanzwerte (vorrangig) |
12,0 % | staatlich |
8,9 % | Staatsanleihen |
8,8 % | Liquide Mittel |
3,4 % | Automobilindustrie |
Nach Ländern | |
21,9 % | Japan |
21,7 % | Übrige |
14,9 % | Frankreich |
8,8 % | Liquide Mittel |
8,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
151,92
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
162,8643
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
60,230 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
12,040 % | staatlich | |
8,880 % | Staatsanleihen | |
8,830 % | Liquide Mittel | |
3,390 % | Automobilindustrie | |
1,880 % | Versorgungsbetriebe | |
1,350 % | Quasistaatlich | |
1,080 % | Telekommunikation | |
0,820 % | Medien | |
0,800 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
0,720 % | Sonstiges |
1,620 % | C.PAP. NETHERLANDS 020424 SR | |
1,490 % | ACOSS 24/05.04.24 | |
1,360 % | TBI SINGAPORE 120424 SR | |
1,320 % | TBI JAPAN 100624 SR | |
1,290 % | LLOYDS BANK 23/06.05.24 | |
1,280 % | TBI PR ONTARIO 240424 SR | |
1,230 % | BARCL. BK UK 24/14.06.24 | |
1,090 % | CANADA 23/24 ZO | |
1,080 % | C.PAP. UNEDIC 250424 | |
1,070 % | DZ BANK TR.2379 | |
87,170 % | übrige Positionen |
21,850 % | Japan | |
21,700 % | Übrige | |
14,920 % | Frankreich | |
8,810 % | Liquide Mittel | |
8,690 % | Kanada | |
5,420 % | Korea Sud (Rep.) | |
5,170 % | Großbritannien | |
4,860 % | Singapur | |
4,530 % | Vereinigte Staaten | |
4,040 % | Niederlande | |
0,010 % | übrige Länder |