Pictet - Short-Term Money Market CHF - Z ACC Fonds

WKN: A0Q3A7 ISIN: LU0222473364


121,6034 CHF
+0,01 % +0,0077
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,53 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LU0222473364
Portrait

--

Benchmark FTSE CHF..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Micki Junge, ..
Auflagedatum 24.06.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,81 +2,9 % +17,0 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
61,0 % Finanzwerte (vorrangig)
11,0 % staatlich
9,4 % Liquide Mittel
7,3 % Staatsanleihen
2,7 % Versorgungsbetriebe
Nach Ländern
22,6 % Übrige
21,9 % Japan
11,3 % Frankreich
9,5 % Liquide Mittel
8,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,4582
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
121,6034
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  61,030 % Finanzwerte (vorrangig)
  11,000 % staatlich
  9,440 % Liquide Mittel
  7,260 % Staatsanleihen
  2,690 % Versorgungsbetriebe
  2,640 % Finanzwerte (gedeckt/abgesichert)
  2,630 % Automobilindustrie
  1,500 % Telekommunikation
  1,150 % Quasistaatlich
  0,460 % Nichtzyklische Konsumgüter
  0,200 % Sonstiges
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,000 % JAPAN 24/24 ZO
  1,960 % BK AMER NA 23/23.14.05.24
  1,680 % SUMIT.MITSUI 24/22.04.24
  1,640 % C.PAP. BNG BANK 020424 SR
  1,630 % ABN AMRO BK 24/05.06.24
  1,600 % TBI JAPAN 130524 SR
  1,600 % JAPAN 24/24 ZO
  1,580 % C.PAP. TELSTRA GP 100424 SR
  1,350 % TBI SINGAPORE 050424 SR
  1,310 % SVENSKA HBKN 23-12.04.24
  83,650 % übrige Positionen

Länder

  22,600 % Übrige
  21,950 % Japan
  11,260 % Frankreich
  9,480 % Liquide Mittel
  8,410 % Kanada
  6,400 % Niederlande
  6,100 % Großbritannien
  5,140 % Schweiz
  4,360 % Schweden
  4,290 % Korea Sud (Rep.)
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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