Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
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Fondsvolumen | 923,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0219517496 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,11 | +3,9 % | +51,1 % | |||
16,54 | +2,9 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen | |
30,1 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
52,5 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
4,7 % | Japan |
4,2 % | Frankreich |
3,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
31,2103
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
33,4556
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies worldwide. The investment manager seeks to identify companies that it believes will deliver future earnings growth above the level expected by the market typically on a three to five year horizon (we refer to this as 'a positive growth gap'). The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
30,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,870 % | Finanzdienstleistungen | |
12,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,240 % | Industrie | |
4,320 % | Energie | |
2,560 % | Rohstoffe | |
1,610 % | Versorger | |
1,310 % | Barmittel | |
0,360 % | Immobilien | |
0,770 % | übrige Bestandteile |
4,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,300 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,540 % | APPLE INC. | |
1,900 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,730 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,710 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,630 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
1,610 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,520 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,510 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
78,090 % | übrige Positionen |
52,490 % | USA | |
8,230 % | Großbritannien | |
4,740 % | Japan | |
4,160 % | Frankreich | |
3,890 % | Schweiz | |
2,470 % | Deutschland | |
2,380 % | Südkorea | |
2,080 % | Dänemark | |
2,030 % | China | |
1,510 % | Taiwan | |
1,430 % | Norwegen | |
1,410 % | Irland | |
1,390 % | Spanien | |
1,310 % | Kasse | |
1,220 % | Niederlande | |
1,010 % | Kanada | |
0,970 % | Italien | |
0,840 % | Indonesien | |
0,810 % | Hong Kong | |
0,740 % | Australien | |
0,730 % | Indien | |
0,720 % | Singapur | |
0,700 % | Schweden | |
0,490 % | Israel | |
0,480 % | Argentinien | |
0,420 % | Brasilien | |
0,310 % | Österreich | |
0,290 % | Mexiko | |
0,750 % | übrige Länder |
55,540 % | US Dollar | |
13,040 % | Euro | |
6,010 % | Pfund Sterling | |
4,740 % | Japanische Yen | |
3,890 % | Schweizer Franken | |
2,380 % | Südkoreanischer Won | |
2,080 % | Dänische Kronen | |
1,840 % | Hongkong-Dollar | |
1,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,430 % | Norwegische Krone | |
1,340 % | Kanadische Dollar | |
0,840 % | Indonesische Rupiah | |
0,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,730 % | Indische Rupie | |
0,720 % | Singapur-Dollar | |
0,700 % | Schwedische Krone | |
0,440 % | Australische Dollar | |
0,420 % | Brasilianische Real | |
0,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,320 % | übrige Währungen |