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Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS Fonds
WKN: A0EQ04 ISIN: LU0219307419
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,82 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24 0,39 EUR) |
| Fondsvolumen | 5,05 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0219307419 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,41 | +5,1 % | +21,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 44,8 % | Irland |
| 36,7 % | Luxemburg |
| 9,7 % | Sonstige |
| 4,9 % | Bundesrep. Deutschland |
| 3,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,55
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,470 % | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber.. | |
| 5,380 % | PRIMA - Zukunft Act. au Port. G EUR Di.. | |
| 5,200 % | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-.. | |
| 4,900 % | AI Leaders Inhaber-Anteile C | |
| 4,860 % | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1.. | |
| 4,770 % | AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE UCITS ETF .. | |
| 4,720 % | FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Share.. | |
| 4,330 % | Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond Nam.-An.. | |
| 4,280 % | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registe.. | |
| 54,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,800 % | Irland | |
| 36,700 % | Luxemburg | |
| 9,700 % | Sonstige | |
| 4,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 3,900 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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