Patriarch Vermögensmanagement - B EUR DIS Fonds
WKN: A0EQ04 ISIN: LU0219307419
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0219307419 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,90 | +12,6 % | +5,8 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 65,2 % | Irland |
| 23,2 % | Luxemburg |
| 4,5 % | Bankguthaben |
| 4,3 % | Niederlande |
| 2,7 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,69
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten anlegen. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 7,390 % | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registe.. | |
| 7,240 % | Vanguard FTSE All-World U.ETF Register.. | |
| 7,240 % | FT ICAV-FTSE China U.ETF Reg. Shares U.. | |
| 6,710 % | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered .. | |
| 6,680 % | iShsIII-Core MSCI World U.ETF Register.. | |
| 6,530 % | Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.. | |
| 5,600 % | Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Sh.. | |
| 5,310 % | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered.. | |
| 5,170 % | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Register.. | |
| 4,970 % | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Sh.. | |
| 37,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,200 % | Irland | |
| 23,200 % | Luxemburg | |
| 4,500 % | Bankguthaben | |
| 4,300 % | Niederlande | |
| 2,700 % | Sonstige | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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