Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 225,55 Mio. EUR | ||
Symbol | XC48 | ||
ISIN | LU0215158840 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 39,4322 |
39,925 |
07.05.24 | 21:40 | 279 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,80
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
39,636
|
07.05.24 | 21:17 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
39,574
|
07.05.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
39,53
|
07.05.24 | 13:28 | 0 | 3 |
München |
39,54
|
07.05.24 | 13:27 | 0 | 3 |
Frankfurt |
39,523
|
07.05.24 | 09:03 | 0 | 1 |
Hamburg |
39,36
|
07.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
39,75
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,800 % | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2.. | |
1,200 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9%.. | |
1,200 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9%.. | |
1,200 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9%.. | |
0,600 % | UST NOTES 4.5% 11/15/2025 | |
0,600 % | ITALY REPUBLIC OF 4.5% 10/01/2053 144A.. | |
0,600 % | UNITED STATES TREASURY BOND 4.125% 08/.. | |
0,600 % | UNITED STATES TREASURY BOND 1.125% 05/.. | |
0,600 % | BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2.. | |
0,500 % | UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 05/1.. | |
91,100 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |