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JPMorgan Funds - Russia Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0HGJS ISIN: LU0215049551
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Russland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 38.086,18 USD | ||
| Symbol | FH5Q | ||
| ISIN | LU0215049551 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,86 | +5,2 % | +91,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 86,9 % | Barmittel |
| 13,1 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 86,9 % | Kasse |
| 13,1 % | Russland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,0008
|
24.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
0,0009
|
24.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
28.02.22 | 15:32 | 1.915 | 29 |
| Düsseldorf |
8,395
|
23.02.22 | 19:55 | 0 | 23 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.03.22 | 13:59 | 889 | 6 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
28.02.22 | 22:26 | 1.287 | 4 |
| Hamburg |
5,30
|
28.02.22 | 10:09 | 0 | 1 |
| Berlin |
5,155
|
28.02.22 | 09:43 | 0 | 1 |
| Hannover |
6,775
|
28.02.22 | 09:36 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 86,900 % | Barmittel | |
| 13,100 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,080 % | MAGNITOGORSK I+S REGS/13 | |
| 99,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 86,900 % | Kasse | |
| 13,100 % | Russland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,250 % | US Dollar | |
| 0,680 % | Russischer Rubel | |
| 0,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 86,900 % | übrige Währungen |
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