DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.719
+2,044
DOW JONE..
45.999
+1,105
S&P500 I..
6.645
+1,385
L&S BREN..
63,285
+1,728
Gold
4.104
+1,705
EUR/USD
1,1572
-0,260
Bitcoin ..
115.232
+0,049

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS Fonds

WKN: A0Q5VY ISIN: LU0212992357


0.861995  EUR
-0,356 -0,0031
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.05.11 0,00 USD)
Fondsvolumen 14,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0212992357
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager HEURTAUT OLIV..
Auflagedatum 15.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,36 -5,9 % +1,9 %
0,11 +2,7 % +8,1 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS, WKN: A0Q5VY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 86,6 %
Cash 13,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,862
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
1,820 % DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026
1,270 % CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC
1,240 % NRW BANK 0% 10 10 2025
1,230 % INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0%
1,230 % CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0% 28
1,190 % NIEDERLANDE 25/04.09.25
0,960 % STE GENERALE 25-02.01.26
0,960 % BNG BANK NV 0% 05 09 2025
0,930 % BNG BANK NV 0% 04 09 2025
0,930 % NEW ZEALAND DOMINION OF 0% 03 09 2025
88,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,640 % Global
  13,360 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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