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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS Fonds
WKN: A0Q5VY ISIN: LU0212992357
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.05.11 0,00 USD) |
| Fondsvolumen | 15,35 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0212992357 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,53 | -4,4 % | +4,9 % | ||||
| 0,10 | +2,1 % | +9,8 % | ||||
| 10,65 | +20,1 % | +88,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 94,0 % |
| Barmittel | 6,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,8616
|
19.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
19.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,72 % | FMS WERTMANAGEMENT 0% 12 06 2026 | |
| 2,40 % | BNG BANK N.V. 0% 07 04 2026 | |
| 2,06 % | KBC BANK NV 0% 01 04 2026 | |
| 2,05 % | STAAT DER NEDERLANDE DUTCH STATE KING | |
| 1,37 % | ASN BANK NV 0% 02 04 2026 | |
| 1,11 % | SOCIETE GENERALE SA SOFRCAP 0.35 11 01 2 | |
| 1,03 % | NRW BANK 0% 16 04 2026 | |
| 1,03 % | EUROCLEAR BANK SA 0% 20 04 2026 | |
| 1,03 % | BANK OF ENGLAND LONDON 0% 15 04 2026 | |
| 1,02 % | ING BANK NV 0% 04 05 2026 | |
| 84,18 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,00 % | Global | |
| 6,00 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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