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Templeton Global Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0DQXC ISIN: LU0211326755
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 177,53 Mio. USD | ||
| Symbol | F7RJ | ||
| ISIN | LU0211326755 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,82 | +5,2 % | +21,5 % |
| 17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,4 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,7 % | Industrie |
| 4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 16,2 % | USA |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 8,3 % | Indien |
| 7,6 % | Japan |
| 7,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 22:59 | 910 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,9432
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,75
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
18,851
|
18.06.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
18,81
|
18.06.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
18,832
|
18.06.25 | 09:46 | 0 | 2 |
| Berlin |
17,86
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| München |
18,965
|
18.06.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (darunter Wertpapiere von geringerer Qualität und notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Chinesische A-Aktien, d. h. Aktien chinesischer Unternehmen, die in Festlandchina notiert sind (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,680 % | Industrie | |
| 4,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,150 % | Energie | |
| 3,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,640 % | Rohstoffe | |
| 0,710 % | Barmittel | |
| 44,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,310 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,850 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,100 % | EGYPT TREASURY BILLS | |
| 2,060 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,020 % | KENIA 24/31 REGS | |
| 1,930 % | BP PLC DL-,25 | |
| 1,910 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 1,670 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,650 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 75,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,170 % | USA | |
| 12,250 % | Großbritannien | |
| 8,340 % | Indien | |
| 7,570 % | Japan | |
| 7,270 % | Deutschland | |
| 3,710 % | Niederlande | |
| 3,500 % | Kolumbien | |
| 2,850 % | Taiwan | |
| 2,810 % | Südafrika | |
| 2,370 % | Brasilien | |
| 2,240 % | Mexiko | |
| 2,070 % | Uruguay | |
| 2,040 % | Gabun | |
| 2,020 % | Kenia | |
| 1,710 % | Kasachstan | |
| 1,410 % | Dominikanische Republik | |
| 1,390 % | Ägypten | |
| 1,320 % | Südkorea | |
| 1,310 % | Panama | |
| 1,290 % | Ruanda | |
| 1,170 % | Ecuador | |
| 0,790 % | Spanien | |
| 0,770 % | Ghana | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,600 % | Nigeria | |
| 0,460 % | Elfenbeinküste | |
| 0,240 % | Australien | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 10,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,450 % | US Dollar | |
| 14,500 % | Euro | |
| 8,340 % | Indische Rupie | |
| 7,570 % | Japanische Yen | |
| 4,960 % | Pfund Sterling | |
| 4,850 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,500 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,890 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,810 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,320 % | Brasilianische Real | |
| 2,070 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,320 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,770 % | Ghana Cedi | |
| 0,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,240 % | Australische Dollar | |
| 0,200 % | Norwegische Krone | |
| 0,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,550 % | übrige Währungen |
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