HSBC GIF - ASEAN Equity - AD USD DIS Fonds
WKN: A0D8GB ISIN: LU0210637038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 26,81 Mio. USD | ||
| Symbol | JHS5 | ||
| ISIN | LU0210637038 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,16 | -4,3 % | -12,4 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,1 % | Informationstechnologie.. |
| 10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,5 % | Immobilien |
| 8,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 40,1 % | Singapur |
| 20,1 % | Indonesien |
| 14,2 % | Thailand |
| 12,2 % | Philippinen |
| 11,1 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 14,2811 |
14,4722 |
26.04.24 | 20:55 | 146 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,393
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,419
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
14,283
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
14,347
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
14,282
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| München |
14,32
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Berlin |
14,33
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| Hannover |
14,29
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 3 |
| Hamburg |
14,27
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
14,308
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
| Tradegate |
14,371
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
14,35
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
14,252
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus ASEAN-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in ASEAN-Ländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten beteiligt sind, z. B. Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen und Tabak beteiligt sind, Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erwirtschaften, und Unternehmen, die über 10 % ihres Umsatzes aus der kohlebasierten Energieerzeugung generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 48,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,490 % | Immobilien | |
| 8,000 % | Industrie | |
| 5,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,750 % | Rohstoffe | |
| 0,880 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,180 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 8,330 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 7,860 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 5,330 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 4,630 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
| 4,440 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 4,000 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
| 3,930 % | TELKOM INDONESIA B RP 50 | |
| 3,920 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 3,210 % | CAPITALAND INT.COMM.TRUST | |
| 44,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,120 % | Singapur | |
| 20,100 % | Indonesien | |
| 14,160 % | Thailand | |
| 12,170 % | Philippinen | |
| 11,090 % | Malaysia | |
| 1,480 % | Hong Kong | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,010 % | Singapur-Dollar | |
| 20,100 % | Indonesische Rupiah | |
| 14,160 % | Thailändischer Baht | |
| 12,170 % | Philippinischer Peso | |
| 11,090 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,110 % | US Dollar | |
| 1,480 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,880 % | übrige Währungen |
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