DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.314
+0,721
EUR/USD
1,1329
+0,363
Bitcoin ..
108.334
+1,308

JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0DQQ3 ISIN: LU0210536511


34.41  EUR
-1,770 -0,62
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:30 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,04 Mrd. USD
Symbol BBL7
ISIN LU0210536511
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 31.03.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5008 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,91 +0,8 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,3 % Finanzdienstleistungen
16,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,9 % Industrie
12,6 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
93,2 % USA
2,8 % Irland
1,0 % Schweiz
1,0 % Niederlande
0,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
33,9958
34,4206
21.05.25 22:55 1.776
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,0268
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
39,54
20.05.25 08:00 -- 4
gettex
34,41
21.05.25 22:47 0 30
München
34,93
21.05.25 08:23 0 2
SIX SWISS (USD)
39,41
20.05.25 17:41 -- 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,310 % Finanzdienstleistungen
  16,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,890 % Industrie
  12,550 % Sonstige Konsumgüter
  10,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,740 % Energie
  4,730 % Rohstoffe
  4,710 % Versorger
  2,030 % Immobilien
  0,580 % Barmittel
  1,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,450 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,980 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,460 % BANK AMERICA DL 0,01
2,320 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,240 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,090 % CARRIER GLBL CORP DL-,01
2,050 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,990 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,930 % EATON CORP.PLC DL -,01
1,920 % CHEVRON CORP. DL-,75
76,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,160 % USA
  2,800 % Irland
  1,040 % Schweiz
  0,970 % Niederlande
  0,580 % Kasse
  1,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,960 % US Dollar
  1,040 % Schweizer Franken
  0,970 % Euro
  2,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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