DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.883
+0,523

JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0DQQ3 ISIN: LU0210536511


40.74  USD
-0,464 -0,19
Börse
Stand 31.07.25 - 17:40:43 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,80 Mrd. USD
Symbol BBL7
ISIN LU0210536511
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 31.03.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5008 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,25 +5,8 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND - A USD ACC, WKN: A0DQQ3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,6 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Informationstechnologie..
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
13,5 % Industrie
11,8 % Sonstige Konsumgüter
Anteil Land
94,0 % USA
2,7 % Irland
1,2 % Niederlande
1,0 % Schweiz
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
34,0212
34,4464
01.08.25 22:59 1.907
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,6808
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
40,77
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
34,44
01.08.25 22:47 0 30
München
35,42
01.08.25 08:47 0 2
SIX SWISS (USD)
40,74
31.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,590 % Finanzdienstleistungen
  13,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,540 % Industrie
  11,810 % Sonstige Konsumgüter
  6,060 % Energie
  4,490 % Rohstoffe
  4,160 % Versorger
  2,510 % Immobilien
  0,380 % Barmittel
  0,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,030 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,780 % BANK AMERICA DL 0,01
2,370 % CARRIER GLBL CORP DL-,01
2,360 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,110 % EATON CORP.PLC DL -,01
2,000 % MICROSOFT DL-,00000625
1,970 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,950 % ANALOG DEVICES INC.DL-166
1,900 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,840 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
76,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,040 % USA
  2,670 % Irland
  1,160 % Niederlande
  0,990 % Schweiz
  0,380 % Kasse
  0,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,710 % US Dollar
  1,160 % Euro
  0,990 % Schweizer Franken
  1,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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