Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
02.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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Fondsvolumen | 11,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0210054101 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,77 | -10,6 % | -2,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,9 % | Barmittel |
12,1 % | Versorger |
8,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
32,9 % | Kasse |
24,3 % | Deutschland |
16,9 % | USA |
7,7 % | Hong Kong |
4,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3.365,03
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
32,890 % | Barmittel | |
12,100 % | Versorger | |
8,890 % | Finanzdienstleistungen | |
8,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,060 % | Rohstoffe | |
3,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,840 % | Immobilien | |
2,360 % | Energie | |
1,310 % | Industrie | |
14,670 % | übrige Bestandteile |
12,830 % | USA 22/32 | |
5,910 % | E.ON SE NA O.N. | |
5,240 % | RWE AG INH O.N. | |
4,820 % | KINGMAKER FOOT.HLDG.HD-10 | |
4,130 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,200 % | HON KWOK LD INV.CONS. | |
2,190 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,670 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,660 % | LINDE PLC EO -,001 | |
1,450 % | SAMSONITE INTL SA | |
57,900 % | übrige Positionen |
32,890 % | Kasse | |
24,280 % | Deutschland | |
16,910 % | USA | |
7,660 % | Hong Kong | |
4,030 % | Irland | |
2,530 % | Dänemark | |
1,890 % | Frankreich | |
1,800 % | Finnland | |
1,490 % | Japan | |
1,450 % | Luxemburg | |
1,190 % | Großbritannien | |
1,140 % | Südafrika | |
0,900 % | Australien | |
0,610 % | Schweiz | |
0,530 % | Südkorea | |
0,390 % | Indonesien | |
0,290 % | Norwegen | |
0,020 % | übrige Länder |
32,460 % | Euro | |
17,920 % | US Dollar | |
7,660 % | Hongkong-Dollar | |
2,530 % | Dänische Kronen | |
1,490 % | Japanische Yen | |
1,190 % | Pfund Sterling | |
1,140 % | Südafrikanischer Rand | |
0,900 % | Australische Dollar | |
0,610 % | Schweizer Franken | |
0,530 % | Südkoreanischer Won | |
0,390 % | Indonesische Rupiah | |
0,290 % | Norwegische Krone | |
32,890 % | übrige Währungen |