DJE Premium - Malina - P EUR ACC Fonds

WKN: A0DPS8 ISIN: LU0210054101


3.365,03 EUR
-0,50 % -17,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.05.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0210054101
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 22.02.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 -10,6 % -2,5 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,9 % Barmittel
12,1 % Versorger
8,9 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
32,9 % Kasse
24,3 % Deutschland
16,9 % USA
7,7 % Hong Kong
4,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.365,03
26.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  32,890 % Barmittel
  12,100 % Versorger
  8,890 % Finanzdienstleistungen
  8,450 % Sonstige Konsumgüter
  6,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,060 % Rohstoffe
  3,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,840 % Immobilien
  2,360 % Energie
  1,310 % Industrie
  14,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,830 % USA 22/32
  5,910 % E.ON SE NA O.N.
  5,240 % RWE AG INH O.N.
  4,820 % KINGMAKER FOOT.HLDG.HD-10
  4,130 % DT.TELEKOM AG NA
  2,200 % HON KWOK LD INV.CONS.
  2,190 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  1,670 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,660 % LINDE PLC EO -,001
  1,450 % SAMSONITE INTL SA
  57,900 % übrige Positionen

Länder

  32,890 % Kasse
  24,280 % Deutschland
  16,910 % USA
  7,660 % Hong Kong
  4,030 % Irland
  2,530 % Dänemark
  1,890 % Frankreich
  1,800 % Finnland
  1,490 % Japan
  1,450 % Luxemburg
  1,190 % Großbritannien
  1,140 % Südafrika
  0,900 % Australien
  0,610 % Schweiz
  0,530 % Südkorea
  0,390 % Indonesien
  0,290 % Norwegen
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  32,460 % Euro
  17,920 % US Dollar
  7,660 % Hongkong-Dollar
  2,530 % Dänische Kronen
  1,490 % Japanische Yen
  1,190 % Pfund Sterling
  1,140 % Südafrikanischer Rand
  0,900 % Australische Dollar
  0,610 % Schweizer Franken
  0,530 % Südkoreanischer Won
  0,390 % Indonesische Rupiah
  0,290 % Norwegische Krone
  32,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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