JPM Global Natural Resources - D EUR ACC Fonds
WKN: A0DPLQ ISIN: LU0208853944
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR | ||
| Symbol | J6G5 | ||
| ISIN | LU0208853944 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,96 | -4,0 % | +59,4 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 24,9 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 13,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 12,8 % | Bergbau Gold |
| 8,4 % | Eisen/Stahl |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | USA |
| 16,9 % | Großbritannien |
| 14,8 % | Kanada |
| 9,9 % | Australien |
| 5,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,96
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
11,938
|
05.01.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
11,943
|
05.01.24 | 09:23 | 0 | 3 |
| Quotrix |
12,041
|
05.01.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Rohstoffunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche, Entwicklung, Raffinierung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 25,580 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 24,910 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 13,360 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 12,750 % | Bergbau Gold | |
| 8,430 % | Eisen/Stahl | |
| 8,020 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 5,680 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 0,640 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 0,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,640 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 7,400 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 6,010 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 5,540 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
| 4,740 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,210 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 3,040 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 2,940 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
| 2,780 % | CDN NAT. RES LTD | |
| 2,590 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
| 53,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,950 % | USA | |
| 16,950 % | Großbritannien | |
| 14,770 % | Kanada | |
| 9,890 % | Australien | |
| 5,800 % | Frankreich | |
| 4,150 % | Brasilien | |
| 2,380 % | Norwegen | |
| 2,200 % | Südafrika | |
| 1,740 % | Mexiko | |
| 1,540 % | Peru | |
| 0,500 % | Monaco | |
| 0,490 % | Schweiz | |
| 0,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,590 % | US Dollar | |
| 14,510 % | Kanadische Dollar | |
| 11,820 % | Euro | |
| 7,400 % | Pfund Sterling | |
| 4,580 % | Australische Dollar | |
| 4,150 % | Brasilianische Real | |
| 2,380 % | Norwegische Krone | |
| 2,200 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,740 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,630 % | übrige Währungen |
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