Warburg Value Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A0DN3A ISIN: LU0208289271


417,18EUR
+0,19 % +0,78
Börse
Stand 27.09.21 - 08:45:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
31.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,85 Mio. EUR
Symbol DXQN
ISIN LU0208289271
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M.M.Warburg B..
Auflagedatum 23.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,79 +63,8 % +42,0 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % Industrie
23,3 % Sonstige Konsumgüter
14,6 % Energie
11,2 % IT-Software (Telekommun..
7,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
17,7 % Japan
11,3 % USA
8,9 % Italien
6,8 % Indien
6,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
414,572
417,804
27.09.21 16:25 444
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
416,36
24.09.21 08:00 -- 2
gettex
416,771
27.09.21 16:17 0 30
Düsseldorf
413,883
27.09.21 16:10 0 17
Frankfurt
415,886
27.09.21 11:44 0 4
Berlin
417,32
27.09.21 08:45 0 2
München
417,18
27.09.21 08:45 0 2
Quotrix
409,059
22.09.21 07:57 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Fonds bedient sich zudem einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Es wird ein Hurdle-Rate- Index-Wert verwendet, der dem 'German Government Bonds 10 Yr Dbr' (GDBR10 Index) + 3% p.a. entspricht. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-group.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  26,540 % Industrie
  23,310 % Sonstige Konsumgüter
  14,550 % Energie
  11,170 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,600 % Rohstoffe
  5,680 % Konglomerate
  5,220 % Finanzdienstleistungen
  1,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,310 % Barmittel und sonst. VM
  4,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,100 % Del Monte Pacific Ltd
  3,450 % Sherritt International Corp
  3,450 % Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1
  3,140 % RR Donnelley & Sons Co
  3,130 % Kirloskar Brothers Ltd
  2,750 % Jain Irrigation Systems Ltd
  2,010 % Cresud SACIF y A
  1,910 % De La Rue PLC
  1,650 % NABORS INDUSTRIES LTD
  1,640 % KSB AG
  71,770 % übrige Positionen

Länder

  17,700 % Japan
  11,320 % USA
  8,870 % Italien
  6,850 % Indien
  6,250 % Frankreich
  5,100 % Philippinen
  4,950 % Großbritannien
  4,870 % Brasilien
  4,300 % Schweiz
  4,130 % Russland
  3,560 % Deutschland
  3,450 % Kanada
  2,090 % Spanien
  2,010 % Argentinien
  1,950 % Niederlande
  1,250 % Portugal
  1,230 % Australien
  1,190 % Türkei
  1,090 % Israel
  1,080 % Österreich
  1,010 % Südafrika
  0,830 % Schweden
  0,310 % Barmittel und sonst. VM
  4,610 % übrige Länder

Währungen

  26,770 % Euro
  21,000 % US Dollar
  17,700 % Japanische Yen
  6,850 % Indische Rupie
  5,960 % Pfund Sterling
  5,100 % Singapur-Dollar
  4,300 % Schweizer Franken
  3,450 % Kanadische Dollar
  2,980 % Brasilianische Real
  1,230 % Australische Dollar
  1,190 % Türkische Lira
  1,090 % Israelischer Shekel
  0,990 % Russischer Rubel
  0,830 % Schwedische Krone
  0,310 % Barmittel und sonst. VM
  0,250 % Argentinischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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