DAX
23.851
+0,256
MDAX
30.278
-0,057
TecDAX
3.869
+0,218
NASDAQ 1..
22.711
+0,328
DOW JONE..
44.533
+0,112
S&P500 I..
6.241
+0,222
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.318
-0,943
EUR/USD
1,1726
-0,615
Bitcoin ..
109.207
+0,307

WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198


477.44  EUR
0,227 +1,08
Börse
Stand 03.07.25 - 14:45:22 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 91,09 Mio. EUR
Symbol DXQA
ISIN LU0208289198
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gregor Trachs..
Auflagedatum 23.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,21 +11,9 % +106,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC, WKN: A0DN29 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,0 % Industrie
16,9 % Rohstoffe
15,4 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Informationstechnologie..
8,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
18,5 % Japan
11,2 % Italien
8,0 % Frankreich
7,9 % Deutschland
7,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
454,75
458,296
05.12.24 10:46 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
483,54
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
477,44
03.07.25 14:45 0 23
Düsseldorf
375,92
19.05.23 17:45 0 11
Berlin
375,84
19.05.23 15:44 0 5
Frankfurt
375,864
19.05.23 14:12 0 2
Tradegate
379,156
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
374,75
19.05.23 08:08 0 1
Quotrix
373,90
18.05.23 07:57 0 1
Anleihen FX
476,08
03.07.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,970 % Industrie
  16,860 % Rohstoffe
  15,360 % Sonstige Konsumgüter
  14,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,820 % Finanzdienstleistungen
  8,720 % Energie
  3,980 % Versorger
  2,610 % Barmittel
  2,510 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
1,910 % SBM OFFSHORE N.V. EO-,25
1,880 % TELECOM ITALIA RNC
1,860 % BILFINGER SE O.N.
1,790 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,790 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
1,770 % THYSSENKRUPP AG O.N.
1,730 % WEBUILD S.P.A.
1,720 % MAIRE TECNIMONT SPA
1,700 % NIHON YAM.GLASS
1,650 % KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
82,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,480 % Japan
  11,160 % Italien
  8,010 % Frankreich
  7,930 % Deutschland
  7,560 % USA
  5,870 % Großbritannien
  5,070 % Schweiz
  4,760 % Niederlande
  4,520 % Brasilien
  3,090 % Portugal
  3,040 % Spanien
  2,850 % Hong Kong
  2,610 % Kasse
  2,010 % Indien
  1,790 % Österreich
  1,490 % Schweden
  1,450 % Israel
  1,440 % Argentinien
  1,440 % China
  1,180 % Finnland
  1,110 % Türkei
  0,910 % Australien
  0,910 % Mexiko
  0,890 % Singapur
  0,490 % Philippinen

Währungen

Anteil Währung
  40,960 % Euro
  18,480 % Japanische Yen
  12,340 % US Dollar
  4,520 % Brasilianische Real
  4,420 % Pfund Sterling
  3,870 % Schweizer Franken
  2,010 % Indische Rupie
  1,490 % Schwedische Krone
  1,450 % Israelischer Shekel
  1,440 % Argentinischer Peso
  1,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,210 % Hongkong-Dollar
  1,110 % Türkische Lira
  0,910 % Australische Dollar
  0,910 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,890 % Singapur-Dollar
  2,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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