DAX
24.270
-0,037
MDAX
30.223
-0,046
TecDAX
3.709
-0,258
NASDAQ 1..
26.113
+0,337
DOW JONE..
47.781
+0,150
S&P500 I..
6.907
+0,181
L&S BREN..
64,015
+0,321
Gold
4.027
+1,573
EUR/USD
1,1645
-0,100
Bitcoin ..
112.760
-0,269

WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198


523.65  EUR
0,249 +1,30
Börse
Stand 29.10.25 - 11:45:36 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 100,23 Mio. EUR
Symbol DXQA
ISIN LU0208289198
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gregor Trachs..
Auflagedatum 23.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,28 +19,9 % +123,7 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC, WKN: A0DN29 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 24,7 %
Rohstoffe 19,3 %
Informationstechnologie.. 15,5 %
Sonstige Konsumgüter 13,6 %
Energie 10,7 %
Land Anteil
Japan 19,1 %
Italien 10,5 %
USA 9,8 %
Deutschland 7,3 %
Frankreich 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
454,75
458,296
05.12.24 10:46 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
529,70
28.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
523,65
29.10.25 11:45 0 14
Düsseldorf
375,92
19.05.23 17:45 0 11
Berlin
375,84
19.05.23 15:44 0 5
Frankfurt
375,864
19.05.23 14:12 0 2
Tradegate
379,156
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
374,75
19.05.23 08:08 0 1
Quotrix
373,90
18.05.23 07:57 0 1
Anleihen FX
523,55
29.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,730 % Industrie
  19,290 % Rohstoffe
  15,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,580 % Sonstige Konsumgüter
  10,680 % Energie
  8,410 % Finanzdienstleistungen
  4,500 % Versorger
  2,080 % Immobilien
  1,230 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,050 % WB DISCOVERY SER.A DL-,01
1,900 % THYSSENKRUPP AG O.N.
1,890 % NESTE OYJ
1,700 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,690 % ULTRAPAR PART. PFD ADR 1
1,680 % SBM OFFSHORE N.V. EO-,25
1,680 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
1,670 % MAIRE TECNIMONT SPA
1,640 % TELECOM ITALIA RNC
1,610 % RAYONIER ADV. MATERIALS
82,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,090 % Japan
  10,540 % Italien
  9,800 % USA
  7,350 % Deutschland
  7,240 % Frankreich
  5,330 % Großbritannien
  5,220 % Schweiz
  4,950 % Brasilien
  4,450 % Niederlande
  2,940 % Portugal
  2,770 % Spanien
  2,690 % Hong Kong
  1,890 % Finnland
  1,810 % Indien
  1,810 % Philippinen
  1,680 % Österreich
  1,340 % Mexiko
  1,340 % Schweden
  1,300 % Israel
  1,230 % Kasse
  1,170 % Argentinien
  1,150 % China
  1,050 % Türkei
  0,970 % Singapur
  0,890 % Australien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,860 % Euro
  19,090 % Japanische Yen
  15,050 % US Dollar
  4,950 % Brasilianische Real
  3,890 % Pfund Sterling
  3,460 % Schweizer Franken
  1,810 % Indische Rupie
  1,340 % Schwedische Krone
  1,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,300 % Israelischer Shekel
  1,260 % Hongkong-Dollar
  1,190 % Philippinischer Peso
  1,170 % Argentinischer Peso
  1,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,050 % Türkische Lira
  0,970 % Singapur-Dollar
  0,890 % Australische Dollar
  1,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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