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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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Fondsvolumen | 87,56 Mio. EUR | ||
Symbol | DXQA | ||
ISIN | LU0208289198 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,14 | +9,0 % | +48,4 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Industrie |
17,5 % | Rohstoffe |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Informationstechnologie.. |
11,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Japan |
11,3 % | Italien |
10,9 % | USA |
8,3 % | Deutschland |
6,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.05.23 | 17:35 | 296 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.08.24 | 19:19 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
442,27
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.05.23 | 08:46 | -- | 468 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
375,92
|
19.05.23 | 17:45 | 0 | 11 |
Berlin |
375,84
|
19.05.23 | 15:44 | 0 | 5 |
Frankfurt |
375,864
|
19.05.23 | 14:12 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
374,75
|
19.05.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
26,550 % | Industrie | |
17,540 % | Rohstoffe | |
14,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,240 % | Finanzdienstleistungen | |
8,430 % | Energie | |
4,590 % | Versorger | |
2,390 % | Immobilien | |
0,510 % | Barmittel | |
0,320 % | übrige Bestandteile |
2,030 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
1,980 % | DE LA RUE PLC LS-,4486857 | |
1,930 % | RAYONIER ADV. MATERIALS | |
1,890 % | ST GOBAIN EO 4 | |
1,830 % | KELLER GRP PLC LS-,10 | |
1,780 % | KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | |
1,780 % | PEARSON PLC LS-,25 | |
1,780 % | NABORS INDUSTRIES DL-,001 | |
1,770 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
1,730 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
81,500 % | übrige Positionen |
19,060 % | Japan | |
11,260 % | Italien | |
10,900 % | USA | |
8,280 % | Deutschland | |
6,820 % | Großbritannien | |
6,550 % | Frankreich | |
4,530 % | Schweiz | |
4,370 % | Brasilien | |
3,670 % | Österreich | |
3,090 % | Indien | |
2,910 % | Spanien | |
2,840 % | Niederlande | |
2,410 % | Portugal | |
1,640 % | Türkei | |
1,590 % | Schweden | |
1,250 % | China | |
1,230 % | Finnland | |
1,190 % | Kayman Inseln | |
1,100 % | Argentinien | |
1,070 % | Singapur | |
0,990 % | Australien | |
0,940 % | Israel | |
0,810 % | Mexiko | |
0,610 % | Philippinen | |
0,510 % | Kasse | |
0,380 % | übrige Länder |
39,150 % | Euro | |
19,060 % | Japanische Yen | |
12,810 % | US Dollar | |
5,590 % | Pfund Sterling | |
4,530 % | Schweizer Franken | |
4,370 % | Brasilianische Real | |
3,090 % | Indische Rupie | |
1,640 % | Türkische Lira | |
1,590 % | Schwedische Krone | |
1,330 % | Argentinischer Peso | |
1,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,190 % | Hongkong-Dollar | |
1,070 % | Singapur-Dollar | |
0,990 % | Australische Dollar | |
0,940 % | Israelischer Shekel | |
0,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,590 % | übrige Währungen |