WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC Fonds
WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 88,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXQA | ||
| ISIN | LU0208289198 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,15 | +17,8 % | +49,5 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,0 % | Industrie |
| 17,9 % | Rohstoffe |
| 14,5 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Japan |
| 12,2 % | Italien |
| 9,5 % | USA |
| 9,2 % | Deutschland |
| 6,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 375,15 |
378,076 |
19.05.23 | 17:35 | 296 |
| LT Lang & Schwarz | 412,38 |
437,888 |
10.05.24 | 22:07 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
441,95
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
372,30
|
22.05.23 | 08:46 | -- | 468 |
| Stuttgart |
440,12
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
375,92
|
19.05.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
375,84
|
19.05.23 | 15:44 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
375,864
|
19.05.23 | 14:12 | 0 | 2 |
| Tradegate |
379,156
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
374,75
|
19.05.23 | 08:08 | 0 | 1 |
| Quotrix |
373,90
|
18.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
441,10
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 26,990 % | Industrie | |
| 17,860 % | Rohstoffe | |
| 14,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,180 % | Energie | |
| 5,460 % | Versorger | |
| 2,380 % | Immobilien | |
| 0,320 % | Barmittel | |
| 0,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,520 % | MAIRE TECNIMONT SPA | |
| 2,110 % | KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | |
| 2,020 % | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | |
| 1,960 % | HACI OMER SABANCI TN 1 | |
| 1,910 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 1,900 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 1,830 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 1,800 % | ST GOBAIN EO 4 | |
| 1,770 % | PEARSON PLC LS-,25 | |
| 1,710 % | RAIFFEISEN BK INTL INH. | |
| 80,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,080 % | Japan | |
| 12,180 % | Italien | |
| 9,480 % | USA | |
| 9,160 % | Deutschland | |
| 6,170 % | Großbritannien | |
| 5,710 % | Brasilien | |
| 5,530 % | Frankreich | |
| 4,500 % | Schweiz | |
| 3,610 % | Österreich | |
| 2,970 % | Spanien | |
| 2,630 % | Indien | |
| 2,510 % | Niederlande | |
| 2,450 % | Portugal | |
| 1,960 % | Türkei | |
| 1,310 % | Schweden | |
| 1,300 % | Argentinien | |
| 1,240 % | China | |
| 1,220 % | Israel | |
| 1,140 % | Hong Kong | |
| 1,070 % | Mexiko | |
| 1,070 % | Singapur | |
| 1,000 % | Australien | |
| 0,900 % | Philippinen | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,410 % | Euro | |
| 20,080 % | Japanische Yen | |
| 11,650 % | US Dollar | |
| 5,710 % | Brasilianische Real | |
| 4,980 % | Pfund Sterling | |
| 4,500 % | Schweizer Franken | |
| 2,630 % | Indische Rupie | |
| 1,960 % | Türkische Lira | |
| 1,690 % | Argentinischer Peso | |
| 1,310 % | Schwedische Krone | |
| 1,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,220 % | Israelischer Shekel | |
| 1,140 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,070 % | Singapur-Dollar | |
| 1,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,000 % | Australische Dollar | |
| 0,340 % | übrige Währungen |
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