DAX
24.396
+0,069
MDAX
31.020
+0,270
TecDAX
3.748
+0,366
NASDAQ 1..
24.945
+0,642
DOW JONE..
46.872
+0,226
S&P500 I..
6.738
+0,328
L&S BREN..
65,41
+1,584
Gold
3.944
+0,872
EUR/USD
1,1662
-0,423
Bitcoin ..
123.897
+0,275

WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198


510.8  EUR
0,196 +1,00
Börse
Stand 06.10.25 - 12:45:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 97,70 Mio. EUR
Symbol DXQA
ISIN LU0208289198
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gregor Trachs..
Auflagedatum 23.12.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,33 +16,0 % +120,8 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC, WKN: A0DN29 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,8 % Japan
10,6 % Italien
9,2 % USA
7,5 % Deutschland
7,4 % Frankreich
Anteil Land
19,8 % Japan
10,6 % Italien
9,2 % USA
7,5 % Deutschland
7,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
454,75
458,296
05.12.24 10:46 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
516,78
02.10.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
375,92
19.05.23 17:45 0 11
Berlin
375,84
19.05.23 15:44 0 5
Stuttgart
510,80
06.10.25 12:45 0 4
Frankfurt
375,864
19.05.23 14:12 0 2
Tradegate
379,156
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
374,75
19.05.23 08:08 0 1
Quotrix
373,90
18.05.23 07:57 0 1
Anleihen FX
510,65
06.10.25 12:06 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,790 % Japan
  10,590 % Italien
  9,180 % USA
  7,550 % Deutschland
  7,420 % Frankreich
  5,460 % Großbritannien
  5,330 % Schweiz
  4,870 % Brasilien
  4,500 % Niederlande
  2,950 % Portugal
  2,920 % Spanien
  2,690 % Hong Kong
  1,890 % Finnland
  1,820 % Indien
  1,640 % Österreich
  1,400 % Mexiko
  1,360 % Israel
  1,330 % Schweden
  1,310 % China
  1,240 % Kasse
  1,210 % Argentinien
  1,190 % Türkei
  1,010 % Singapur
  0,860 % Australien
  0,510 % Philippinen

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % NESTE OYJ
1,790 % SBM OFFSHORE N.V. EO-,25
1,780 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,750 % TELECOM ITALIA RNC
1,700 % TOKYO KIRABOSHI FINL GRP
1,680 % NIHON YAM.GLASS
1,670 % MAIRE TECNIMONT SPA
1,650 % WEBUILD S.P.A.
1,650 % WB DISCOVERY SER.A DL-,01
1,640 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
82,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,790 % Japan
  10,590 % Italien
  9,180 % USA
  7,550 % Deutschland
  7,420 % Frankreich
  5,460 % Großbritannien
  5,330 % Schweiz
  4,870 % Brasilien
  4,500 % Niederlande
  2,950 % Portugal
  2,920 % Spanien
  2,690 % Hong Kong
  1,890 % Finnland
  1,820 % Indien
  1,640 % Österreich
  1,400 % Mexiko
  1,360 % Israel
  1,330 % Schweden
  1,310 % China
  1,240 % Kasse
  1,210 % Argentinien
  1,190 % Türkei
  1,010 % Singapur
  0,860 % Australien
  0,510 % Philippinen

Währungen

Anteil Währung
  39,460 % Euro
  19,790 % Japanische Yen
  14,480 % US Dollar
  4,870 % Brasilianische Real
  3,950 % Pfund Sterling
  3,460 % Schweizer Franken
  1,820 % Indische Rupie
  1,400 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,360 % Israelischer Shekel
  1,330 % Schwedische Krone
  1,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,280 % Hongkong-Dollar
  1,210 % Argentinischer Peso
  1,190 % Türkische Lira
  1,010 % Singapur-Dollar
  0,860 % Australische Dollar
  1,220 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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