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WARBURG VALUE FUND - A EUR ACC Fonds
WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,15 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 116,28 Mio. EUR |
| Symbol | DXQA |
| ISIN | LU0208289198 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,65 | +22,0 % | +60,1 % | ||||
| 15,65 | +7,9 % | +67,5 % | ||||
| 15,65 | +7,9 % | +67,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 27,6 % |
| Rohstoffe | 17,1 % |
| Konsumgüter | 14,8 % |
| IT/Telekommunikation | 13,4 % |
| Energie | 11,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Japan | 20,1 % |
| Italien | 9,4 % |
| USA | 7,7 % |
| Frankreich | 7,1 % |
| Schweiz | 6,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.24 | 10:46 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
581,38
|
27.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 30.03.26 | 19:00 | 2 | 15 | |
| Düsseldorf |
375,92
|
19.05.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
375,864
|
19.05.23 | 14:12 | 0 | 2 |
| Tradegate | 25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
374,75
|
19.05.23 | 08:08 | 0 | 1 |
| Quotrix | 18.05.23 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 30.03.26 | 12:39 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,60 % | Industrie | |
| 17,07 % | Rohstoffe | |
| 14,83 % | Konsumgüter | |
| 13,36 % | IT/Telekommunikation | |
| 11,29 % | Energie | |
| 7,75 % | Finanzen | |
| 4,12 % | Versorger | |
| 2,09 % | Immobilien | |
| 1,83 % | Barmittel | |
| 0,06 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,77 % | Sonae-SGPS, S.A. | |
| 1,74 % | Neste Oyj | |
| 1,74 % | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc | |
| 1,72 % | Eneos Holdings Inc. | |
| 1,71 % | Mitsubishi Materials Corp. | |
| 1,71 % | Ultrapar Participações S.A. | |
| 1,67 % | Nabors Industries Ltd. | |
| 1,66 % | Rengo Co. Ltd. | |
| 1,64 % | SBM Offshore N.V. | |
| 1,63 % | Nikkiso Co. Ltd. | |
| 83,01 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,10 % | Japan | |
| 9,40 % | Italien | |
| 7,71 % | USA | |
| 7,09 % | Frankreich | |
| 6,55 % | Schweiz | |
| 6,48 % | Deutschland | |
| 5,45 % | Großbritannien | |
| 4,95 % | Brasilien | |
| 4,23 % | Niederlande | |
| 2,95 % | Portugal | |
| 2,77 % | Hongkong | |
| 2,54 % | China | |
| 2,29 % | Spanien | |
| 1,94 % | Philippinen | |
| 1,83 % | Barmittel | |
| 1,74 % | Finnland | |
| 1,58 % | Österreich | |
| 1,48 % | Schweden | |
| 1,28 % | Mexiko | |
| 1,25 % | Dänemark | |
| 1,20 % | Türkei | |
| 1,16 % | Argentinien | |
| 1,10 % | Israel | |
| 1,10 % | Singapur | |
| 1,06 % | Indien | |
| 0,71 % | Australien | |
| 0,06 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,76 % | Euro | |
| 20,10 % | Japanische Yen | |
| 12,67 % | US-Dollar | |
| 5,14 % | Schweizer Franken | |
| 4,95 % | Brasilianische Real | |
| 3,91 % | Pfund Sterling | |
| 2,52 % | Hongkong Dollar | |
| 1,48 % | Schwedische Krone | |
| 1,44 % | Philippinischer Peso | |
| 1,28 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,28 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,25 % | Dänische Kronen | |
| 1,20 % | Türkische Lira | |
| 1,16 % | Argentinischer Peso | |
| 1,10 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 1,10 % | Singapur-Dollar | |
| 1,06 % | Indische Rupie | |
| 0,71 % | Australische Dollar | |
| 1,89 % | übrige Währungen |
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