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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0DP28 ISIN: LU0207127084
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,22 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 187,47 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0207127084 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,28 | +9,0 % | +11,8 % | ||||
| 5,00 | +10,4 % | +33,7 % | ||||
| 10,91 | +21,0 % | +78,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 7,8 % |
| Barmittel | 5,1 % |
| Brasilien | 5,0 % |
| Argentinien | 3,9 % |
| Türkei | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,1685
|
17.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,29
|
17.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Zweignie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,98 % | SOUTH AFRICA 24/36 REGS | |
| 1,77 % | BRAZIL 25/35 | |
| 1,43 % | PEMEX 23/33 | |
| 1,37 % | PETROLEOS D VEN. 11/21 | |
| 1,19 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 1,18 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
| 1,08 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 1,02 % | ROMANIA 144A 20250716 5.75% 20300916 | |
| 1,00 % | DOMINIK.REP 25/37 144A | |
| 0,93 % | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | |
| 87,05 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,81 % | Mexiko | |
| 5,06 % | Barmittel | |
| 5,03 % | Brasilien | |
| 3,90 % | Argentinien | |
| 3,80 % | Türkei | |
| 3,63 % | Südafrika | |
| 3,46 % | Kolumbien | |
| 3,35 % | Dominikanische Republik | |
| 2,90 % | Bahrain | |
| 2,77 % | Venezuela | |
| 2,74 % | Ägypten | |
| 2,46 % | Chile | |
| 2,43 % | Ecuador | |
| 2,32 % | Peru | |
| 2,29 % | Rumänien | |
| 2,26 % | Luxemburg | |
| 2,18 % | Saudi-Arabien | |
| 1,97 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,92 % | Sri Lanka | |
| 1,79 % | Paraguay | |
| 1,75 % | Elfenbeinküste | |
| 1,71 % | Oman | |
| 1,61 % | Angola | |
| 1,59 % | Panama | |
| 1,58 % | Ukraine | |
| 1,57 % | Indonesien | |
| 1,47 % | Indien | |
| 1,41 % | Nigeria | |
| 1,34 % | Philippinen | |
| 1,25 % | Costa Rica | |
| 1,21 % | Ungarn | |
| 1,15 % | Marokko | |
| 1,12 % | Usbekistan | |
| 1,08 % | Malaysia | |
| 0,94 % | Kasachstan | |
| 0,84 % | Montenegro | |
| 0,81 % | Surinam | |
| 0,76 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,75 % | Serbien | |
| 0,72 % | Thailand | |
| 0,71 % | Uruguay | |
| 0,67 % | El Salvador | |
| 0,64 % | Mauritius | |
| 0,52 % | Polen | |
| 0,50 % | Senegal | |
| 0,49 % | Bahamas | |
| 0,46 % | Pakistan | |
| 0,44 % | Kenia | |
| 0,42 % | Jamaika | |
| 0,40 % | Jordanien | |
| 0,38 % | Niederlande | |
| 0,37 % | Bolivien | |
| 0,37 % | Kuwait | |
| 0,35 % | Honduras | |
| 0,34 % | Supranational | |
| 0,33 % | Bulgarien | |
| 0,31 % | Ghana | |
| 0,30 % | Kayman Inseln | |
| 0,28 % | Südkorea | |
| 0,27 % | Guatemala | |
| 0,27 % | Jersey | |
| 0,25 % | USA | |
| 0,24 % | Libanon | |
| 0,15 % | Aserbaidschan | |
| 0,15 % | Benin | |
| 0,12 % | Taiwan | |
| 0,11 % | Mongolei | |
| 1,43 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,97 % | US-Dollar | |
| 1,08 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,97 % | Brasilianische Real | |
| 0,75 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,71 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,68 % | Ungarische Forint | |
| 0,52 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,47 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,41 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,40 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,32 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,28 % | Türkische Lira | |
| 0,19 % | Philippinischer Peso | |
| 4,25 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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