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International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A0D84R ISIN: LU0206716028
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | RPFE | ||
| ISIN | LU0206716028 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 30,52 | -6,7 % | -13,6 % |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.06.25 | 20:09 | 303 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,22
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.06.25 | 19:47 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
9,168
|
16.06.25 | 19:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
9,065
|
16.06.25 | 08:19 | 0 | 1 |
| Hamburg |
9,055
|
16.06.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
9,138
|
16.06.25 | 08:19 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
9,068
|
16.06.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088, Offenlegungsverordnung). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung ('ESG-Kriterien') berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der 'Darmstädter Definition' 'nachhaltige Geldanlagen' genügen oder diesen möglichst nahe kommt. Das Teilfondsvermögen kann, sofern es aus mathematischer Sicht erforderlich scheint, zur Sicherung des Anlagekapitals bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Management AG |
|---|---|
| Anschrift |
Multergasse
1-3 9000 St.Gallen , CH |
| Internet | www.1741group.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,670 % | ERSTE RESP RSRV -EUR R01- | |
| 16,160 % | SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR- | |
| 10,010 % | Perspektive OVID Equity -I- | |
| 8,640 % | ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR | |
| 7,790 % | green benefit FCP NP -I- | |
| 7,010 % | MK Kl-Inv fo F -S- | |
| 6,540 % | Pictet-Timber -I EUR- | |
| 6,310 % | AB I Intl HC -I- | |
| 5,250 % | JSS In S Eq TD -P EUR dis- | |
| 3,880 % | Fidelity Euro Cash Fund?-A- | |
| 10,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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