B2B
DAX
23.995
-0,513
MDAX
29.808
-0,255
TecDAX
3.623
-0,742
NASDAQ 1..
26.068
+0,222
DOW JONE..
47.586
+0,004
S&P500 I..
6.874
+0,174
L&S BREN..
64,80
+1,187
Gold
4.026
-0,249
EUR/USD
1,1553
-0,159
Bitcoin ..
109.999
+1,649

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD ACC Fonds

WKN: A0DM6R ISIN: LU0203345920

269.31  EUR
-1,211 -3,30
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:33 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (B)
Realtime
KaufVerkauf
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 663,36 Mio. USD
Symbol XR5K
ISIN LU0203345920
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
Morningstar Rating
 3 Sterne3 Sterne3 Sterne
Scope Fondsrating
 (B)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 29.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 +12,9 % +46,3 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - A USD ACC, WKN: A0DM6R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 25,3 %
Informationstechnologie.. 18,7 %
Sonstige Konsumgüter 16,4 %
Industrie 13,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 11,6 %
Land Anteil
USA 40,8 %
Großbritannien 9,8 %
Japan 8,5 %
China 3,8 %
Frankreich 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
321,574
Realtime Kurs
324,788
 31.10.25 14:18 232
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
322,9179
 30.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
373,4256
 30.10.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
321,879
 31.10.25 14:17 0 13
Frankfurt
321,621
 31.10.25 13:47 0 8
Düsseldorf
321,326
 31.10.25 13:16 0 6
Berlin
269,31
 25.07.24 08:22 0 3
München
321,811
 31.10.25 08:29 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
322,991
 31.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,280 % Finanzdienstleistungen
  18,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,430 % Sonstige Konsumgüter
  13,470 % Industrie
  11,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,720 % Versorger
  4,150 % Energie
  2,930 % Rohstoffe
  1,710 % Immobilien
  0,800 % Barmittel
  0,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,180 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,130 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
0,900 % ABBVIE INC. DL-,01
0,860 % TENCENT HLDGS HD-,00002
0,790 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,680 % SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001
0,640 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
0,620 % CUMMINS INC. DL 2,50
0,620 % CISCO SYSTEMS DL-,001
0,590 % MCKESSON DL-,01
91,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,840 % USA
  9,820 % Großbritannien
  8,470 % Japan
  3,780 % China
  3,670 % Frankreich
  3,510 % Kanada
  2,690 % Taiwan
  2,650 % Südkorea
  2,350 % Spanien
  2,090 % Italien
  2,010 % Deutschland
  1,850 % Irland
  1,800 % Schweiz
  1,670 % Niederlande
  1,170 % Brasilien
  0,810 % Griechenland
  0,800 % Kasse
  0,790 % Schweden
  0,790 % Singapur
  0,740 % Hong Kong
  0,680 % Puerto Rico
  0,650 % Australien
  0,650 % Dänemark
  0,640 % Belgien
  0,580 % Mexiko
  0,580 % Südafrika
  0,560 % Ungarn
  0,530 % Finnland
  0,410 % Thailand
  0,370 % Portugal
  0,350 % Norwegen
  0,340 % Bermuda
  0,180 % Kayman Inseln
  0,150 % Polen
  0,130 % Österreich
  0,130 % Indien
  0,120 % Peru
  0,110 % Malaysia
  0,110 % Philippinen
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,590 % US Dollar
  14,710 % Euro
  8,470 % Japanische Yen
  6,850 % Pfund Sterling
  3,550 % Kanadische Dollar
  2,850 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,650 % Südkoreanischer Won
  2,150 % Hongkong-Dollar
  1,800 % Schweizer Franken
  1,170 % Brasilianische Real
  0,820 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,770 % Südafrikanischer Rand
  0,650 % Australische Dollar
  0,650 % Dänische Kronen
  0,590 % Singapur-Dollar
  0,580 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,560 % Ungarische Forint
  0,430 % Schwedische Krone
  0,410 % Thailändischer Baht
  0,320 % Norwegische Krone
  0,220 % Polnischer Zloty
  0,130 % Indische Rupie
  0,110 % Malaysische Ringgit
  0,110 % Philippinischer Peso
  0,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[Disclaimer
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.