B2B
DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
3.990
-0,117
EUR/USD
1,1636
-0,139
Bitcoin ..
121.890
+0,395

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD ACC Fonds

WKN: A0DM6R ISIN: LU0203345920

269.31  EUR
-1,211 -3,30
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:33 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 664,35 Mio. USD
Symbol XR5K
ISIN LU0203345920
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 29.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 +12,9 % +46,3 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - A USD ACC, WKN: A0DM6R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
41,2 % USA
8,8 % Japan
8,8 % Großbritannien
3,4 % China
3,3 % Frankreich
Anteil Land
41,2 % USA
8,8 % Japan
8,8 % Großbritannien
3,4 % China
3,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
316,356
Realtime Kurs
321,10
 07.10.25 22:56 446
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
318,9659
 06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
373,5825
 06.10.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
318,638
 07.10.25 22:47 0 30
Frankfurt
317,006
 07.10.25 19:26 0 17
Düsseldorf
317,325
 07.10.25 21:45 0 17
Berlin
269,31
 25.07.24 08:22 0 3
München
317,813
 07.10.25 08:31 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
319,626
 07.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,250 % USA
  8,790 % Japan
  8,780 % Großbritannien
  3,410 % China
  3,310 % Frankreich
  2,890 % Kanada
  2,770 % Deutschland
  2,530 % Spanien
  2,330 % Südkorea
  2,320 % Taiwan
  2,060 % Italien
  1,910 % Schweiz
  1,910 % Irland
  1,540 % Niederlande
  1,260 % Australien
  1,200 % Kasse
  1,150 % Brasilien
  0,950 % Schweden
  0,920 % Singapur
  0,820 % Griechenland
  0,770 % Hong Kong
  0,730 % Dänemark
  0,680 % Puerto Rico
  0,590 % Südafrika
  0,580 % Ungarn
  0,530 % Mexiko
  0,520 % Belgien
  0,520 % Finnland
  0,450 % Norwegen
  0,410 % Thailand
  0,370 % Bermuda
  0,300 % Portugal
  0,290 % Österreich
  0,240 % Kayman Inseln
  0,160 % Polen
  0,130 % Indien
  0,120 % Peru
  0,110 % Malaysia
  0,110 % Philippinen
  0,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,130 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,040 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,010 % JPMORGAN CHASE DL 1
0,780 % TENCENT HLDGS HD-,00002
0,720 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,640 % CISCO SYSTEMS DL-,001
0,640 % ABBVIE INC. DL-,01
0,600 % CUMMINS INC. DL 2,50
0,580 % SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001
0,580 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
92,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,250 % USA
  8,790 % Japan
  8,780 % Großbritannien
  3,410 % China
  3,310 % Frankreich
  2,890 % Kanada
  2,770 % Deutschland
  2,530 % Spanien
  2,330 % Südkorea
  2,320 % Taiwan
  2,060 % Italien
  1,910 % Schweiz
  1,910 % Irland
  1,540 % Niederlande
  1,260 % Australien
  1,200 % Kasse
  1,150 % Brasilien
  0,950 % Schweden
  0,920 % Singapur
  0,820 % Griechenland
  0,770 % Hong Kong
  0,730 % Dänemark
  0,680 % Puerto Rico
  0,590 % Südafrika
  0,580 % Ungarn
  0,530 % Mexiko
  0,520 % Belgien
  0,520 % Finnland
  0,450 % Norwegen
  0,410 % Thailand
  0,370 % Bermuda
  0,300 % Portugal
  0,290 % Österreich
  0,240 % Kayman Inseln
  0,160 % Polen
  0,130 % Indien
  0,120 % Peru
  0,110 % Malaysia
  0,110 % Philippinen
  0,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,610 % US Dollar
  15,490 % Euro
  8,790 % Japanische Yen
  5,670 % Pfund Sterling
  2,890 % Kanadische Dollar
  2,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,330 % Südkoreanischer Won
  2,040 % Hongkong-Dollar
  1,910 % Schweizer Franken
  1,150 % Brasilianische Real
  1,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,060 % Australische Dollar
  0,730 % Dänische Kronen
  0,660 % Singapur-Dollar
  0,590 % Südafrikanischer Rand
  0,580 % Schwedische Krone
  0,580 % Ungarische Forint
  0,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,430 % Norwegische Krone
  0,410 % Thailändischer Baht
  0,240 % Polnischer Zloty
  0,130 % Indische Rupie
  0,110 % Malaysische Ringgit
  0,110 % Philippinischer Peso
  1,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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