DAX
25.839
-0,644
MDAX
32.326
-0,246
TecDAX
4.032
-0,576
NASDAQ 1..
29.489
-0,236
DOW JONE..
52.922
-0,257
S&P500 I..
7.688
-0,152
L&S BREN..
99,115
+1,865
Gold
4.394
-0,662
EUR/USD
1,1613
-0,122
Bitcoin ..
78.545
-0,780

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS Fonds

WKN: A0DNS2 ISIN: LU0201602173


492.656  EUR
-0,898 -4,462
Börse
Stand 08.09.26 - 08:05:47 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.09.25 12,17 USD)
Fondsvolumen 629,59 Mio. USD
Symbol GNA0
ISIN LU0201602173
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SBI-Funds Man..
Auflagedatum 21.02.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,70 +36,1 % +50,9 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS, WKN: A0DNS2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 34,5 %
Rohstoffe 16,4 %
Energie 10,8 %
diverse Branchen 9,4 %
Basiskonsumgüter 8,5 %
Land Anteil
Brasilien 62,8 %
Mexiko 26,9 %
Chile 3,8 %
Peru 3,8 %
Kolumbien 1,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
492,616
507,035
08.09.26 10:45 449
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
500,0259
04.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
580,62
04.09.26 08:00 -- 4
gettex
503,191
08.09.26 10:18 0 5
Düsseldorf
492,425
08.09.26 10:15 0 4
Frankfurt
492,656
08.09.26 08:05 0 1
München
497,595
08.09.26 08:05 0 1
Quotrix
469,761
30.06.26 21:42 5 1

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Allée Scheffer 5
L-2520 Luxembourg , LU
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,50 % Finanzen
  16,40 % Rohstoffe
  10,79 % Energie
  9,43 % diverse Branchen
  8,49 % Basiskonsumgüter
  7,98 % Konsumgüter zyklisch
  5,99 % Industrie
  2,87 % Immobilien
  2,80 % Telekomdienste
  0,75 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

Anteil Position
8,41 % PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR
6,28 % GRUPO MEXICO SAB DE CV
6,26 % NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
5,04 % GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4,92 % BANCO BRADESCO SA
4,17 % ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3,75 % CREDICORP LTD
3,44 % EMBRAER SA
2,99 % ITAUSA SA
2,75 % FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
51,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,84 % Brasilien
  26,92 % Mexiko
  3,79 % Chile
  3,79 % Peru
  1,22 % Kolumbien
  0,75 % Barmittel und sonst. VM
  0,69 % andere Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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