AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD ACC Fonds

WKN: A0DNS3 ISIN: LU0201575346


523,449 EUR
+0,02 % +0,085
Börse
Stand 17.05.24 - 08:13:58 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
05.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 115,01 Mio. USD
Symbol GANK
ISIN LU0201575346
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.02.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,98 +19,5 % +32,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Finanzwesen
14,3 % Grundstoffe
14,3 % Nicht-zyklische Konsumg..
13,3 % Energie
7,3 % Zyklische Konsumgüter
Nach Ländern
58,6 % Brasilien
30,3 % Mexiko
5,4 % Chile
2,7 % Sonstige und liquide Mittel
2,2 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
524,175
531,98
17.05.24 21:58 488
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
527,1636
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
572,89
16.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
525,60
17.05.24 21:56 0 54
gettex
527,698
17.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
524,406
17.05.24 21:45 0 17
Berlin
526,94
17.05.24 12:16 0 5
München
529,03
17.05.24 12:15 0 4
Hamburg
524,37
17.05.24 08:05 0 3
Hannover
524,03
17.05.24 09:07 0 3
Frankfurt
523,449
17.05.24 08:13 0 2
Tradegate
527,961
17.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
528,165
17.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
526,95
17.05.24 11:58 0 3

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Nierderlas..

Bestandteile

  27,420 % Finanzwesen
  14,330 % Grundstoffe
  14,280 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  13,270 % Energie
  7,290 % Zyklische Konsumgüter
  6,920 % Öffentliche Dienstleistungen
  5,360 % Industrie
  4,910 % Kommunikationsdienste
  2,900 % Immobilien
  2,680 % Sonstige und liquide Mittel
  0,650 % Gesundheit

Größte Positionen

  9,330 % PETROLEO BRASILEIRO SA
  6,030 % GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
  6,010 % FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
  4,500 % BANCO DO BRASIL SA
  3,820 % BANCO BRADESCO SA
  3,820 % VALE SA
  3,660 % GRUPO MEXICO SAB DE CV
  2,780 % CEMEX SAB DE CV
  2,530 % ITAUSA SA
  2,410 % AMERICA MOVIL SAB DE CV
  55,110 % übrige Positionen

Länder

  58,590 % Brasilien
  30,260 % Mexiko
  5,400 % Chile
  2,680 % Sonstige und liquide Mittel
  2,170 % Peru
  0,900 % Kolumbien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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