DAX
24.740
-0,616
MDAX
31.919
-0,653
TecDAX
3.883
-0,534
NASDAQ 1..
29.225
-0,420
DOW JONE..
51.867
+0,409
S&P500 I..
7.362
-0,072
L&S BREN..
73,395
-4,502
Gold
4.002
-2,361
EUR/USD
1,1356
-0,198
Bitcoin ..
60.769
-3,017

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD ACC Fonds

WKN: A0DNS3 ISIN: LU0201575346


661.735  EUR
-0,026 -0,174
Börse
Stand 24.06.26 - 22:47:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 554,87 Mio. USD
Symbol GANK
ISIN LU0201575346
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SBI-Funds Man..
Auflagedatum 21.02.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,90 +36,5 % +59,6 %
10,88 +25,3 % +83,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD ACC, WKN: A0DNS3 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 27,9 %
Rohstoffe 17,3 %
Energie 11,9 %
diverse Branchen 10,9 %
Basiskonsumgüter 8,1 %
Land Anteil
Brasilien 59,2 %
Mexiko 26,2 %
Barmittel und sonst. VM 5,0 %
Chile 4,3 %
Peru 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
659,945
666,665
24.06.26 14:14 1.011
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
668,6829
22.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
764,01
22.06.26 08:00 -- 4
Stuttgart
647,85
24.06.26 21:55 7 49
gettex
661,735
24.06.26 22:47 0 30
Düsseldorf
651,035
24.06.26 21:45 0 17
Hannover
665,14
24.06.26 08:09 0 5
Hamburg
664,94
24.06.26 08:12 0 3
Frankfurt
661,035
24.06.26 08:14 0 2
München
664,033
24.06.26 08:00 0 1
Tradegate
657,029
24.06.26 22:02 7 1
Quotrix
663,50
24.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
658,70
24.06.26 11:58 0 3

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Allée Scheffer 5
L-2520 Luxembourg , LU
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,85 % Finanzen
  17,34 % Rohstoffe
  11,87 % Energie
  10,93 % diverse Branchen
  8,11 % Basiskonsumgüter
  6,92 % Konsumgüter zyklisch
  5,20 % Industrie
  5,04 % Barmittel und sonst. VM
  3,54 % Telekomdienste
  3,20 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,15 % PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR
5,72 % GRUPO MEXICO SAB DE CV
4,80 % BANCO BRADESCO SA
4,76 % GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
3,66 % AXIA ENERGIA SA
3,34 % CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3,30 % ITAUSA SA
2,84 % NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
2,75 % VALE SA
2,73 % PRIO SA/BRAZIL
56,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,19 % Brasilien
  26,21 % Mexiko
  5,04 % Barmittel und sonst. VM
  4,34 % Chile
  1,87 % Peru
  1,59 % Kolumbien
  1,28 % USA
  0,48 % Südamerika
  0,00 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.