DAX
24.230
+0,180
MDAX
30.215
+0,853
TecDAX
3.551
-0,052
NASDAQ 1..
25.066
-0,524
DOW JONE..
48.422
-0,070
S&P500 I..
6.817
-0,154
L&S BREN..
60,39
-1,259
Gold
4.307
+0,061
EUR/USD
1,1757
+0,032
Bitcoin ..
86.318
-0,069

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD ACC Fonds

WKN: A0DNS3 ISIN: LU0201575346


582.203  EUR
1,135 +6,533
Börse
Stand 15.12.25 - 22:47:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 216,91 Mio. USD
Symbol GANK
ISIN LU0201575346
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SBI-Funds Man..
Auflagedatum 21.02.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,52 +31,3 % +59,5 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD ACC, WKN: A0DNS3 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzwesen 30,6 %
Grundstoffe 15,3 %
Öffentliche Dienstleist.. 11,7 %
Nicht-zyklische Konsumg.. 11,0 %
Energie 7,1 %
Land Anteil
Brasilien 59,3 %
Mexiko 28,3 %
Chile 5,4 %
Peru 2,4 %
Sonstige und liquide Mittel 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
574,355
586,67
15.12.25 22:58 764
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
580,4922
12.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
681,44
12.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
575,80
15.12.25 21:55 0 56
gettex
582,203
15.12.25 22:47 0 30
Düsseldorf
576,259
15.12.25 21:46 0 17
Hamburg
578,17
15.12.25 08:05 0 3
Hannover
578,58
15.12.25 08:23 0 3
Berlin
575,68
15.12.25 08:04 0 2
Frankfurt
577,481
15.12.25 08:20 0 2
München
575,676
15.12.25 08:04 0 2
Tradegate
581,794
15.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
581,25
12.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
579,85
15.12.25 11:58 0 3

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,620 % Finanzwesen
  15,340 % Grundstoffe
  11,700 % Öffentliche Dienstleistungen
  11,030 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  7,140 % Energie
  6,880 % Industrie
  6,500 % Zyklische Konsumgüter
  4,470 % Kommunikationsdienste
  3,800 % Immobilien
  2,210 % Sonstige und liquide Mittel
  0,260 % Gesundheit
  0,050 % Branchenmix

Größte Positionen

Anteil Position
5,790 % GRUPO MEXICO SAB DE CV
5,530 % PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR
5,440 % GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5,110 % BANCO BRADESCO SA
4,390 % ITAUSA SA
4,060 % NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
4,040 % CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
3,820 % EMBRAER SA
3,440 % CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
2,650 % AMERICA MOVIL SAB DE CV
55,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,300 % Brasilien
  28,310 % Mexiko
  5,430 % Chile
  2,410 % Peru
  2,210 % Sonstige und liquide Mittel
  1,720 % Kolumbien
  0,610 % Lateinamerika
  0,010 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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