Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
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Fondsvolumen | 115,01 Mio. USD | ||
Symbol | GANK | ||
ISIN | LU0201575346 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,98 | +19,5 % | +32,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Finanzwesen |
14,3 % | Grundstoffe |
14,3 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
13,3 % | Energie |
7,3 % | Zyklische Konsumgüter |
Nach Ländern | |
58,6 % | Brasilien |
30,3 % | Mexiko |
5,4 % | Chile |
2,7 % | Sonstige und liquide Mittel |
2,2 % | Peru |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 524,175 |
531,98 |
17.05.24 | 21:58 | 488 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
527,1636
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
572,89
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
525,60
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
527,698
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
524,406
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
526,94
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
München |
529,03
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Hamburg |
524,37
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Hannover |
524,03
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Frankfurt |
523,449
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
527,961
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
528,165
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
526,95
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
27,420 % | Finanzwesen | |
14,330 % | Grundstoffe | |
14,280 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
13,270 % | Energie | |
7,290 % | Zyklische Konsumgüter | |
6,920 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
5,360 % | Industrie | |
4,910 % | Kommunikationsdienste | |
2,900 % | Immobilien | |
2,680 % | Sonstige und liquide Mittel | |
0,650 % | Gesundheit |
9,330 % | PETROLEO BRASILEIRO SA | |
6,030 % | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | |
6,010 % | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | |
4,500 % | BANCO DO BRASIL SA | |
3,820 % | BANCO BRADESCO SA | |
3,820 % | VALE SA | |
3,660 % | GRUPO MEXICO SAB DE CV | |
2,780 % | CEMEX SAB DE CV | |
2,530 % | ITAUSA SA | |
2,410 % | AMERICA MOVIL SAB DE CV | |
55,110 % | übrige Positionen |
58,590 % | Brasilien | |
30,260 % | Mexiko | |
5,400 % | Chile | |
2,680 % | Sonstige und liquide Mittel | |
2,170 % | Peru | |
0,900 % | Kolumbien |