DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
-0,560
NASDAQ 1..
23.300
+0,296
DOW JONE..
45.043
-0,544
S&P500 I..
6.420
+0,066
L&S BREN..
67,48
-2,330
Gold
3.570
+1,141
EUR/USD
1,1663
+0,260
Bitcoin ..
111.904
+0,733

Schroder International Selection Fund Strategic Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: A0DKU9 ISIN: LU0201323614


119.2369  EUR
-0,189 -0,226
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 590,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0201323614
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,92 +4,3 % +3,1 %
6,19 -2,4 % -9,8 %
16,41 +9,4 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND - B EUR ACC H, WKN: A0DKU9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
32,5 % USA
5,8 % Deutschland
4,9 % Großbritannien
4,0 % Niederlande
3,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,2369
02.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,920 % SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
3,190 % EURO-SCHATZ SEP 25
2,220 % USA 23/28
2,200 % USA 15.11.2052 4
2,190 % FNMA 24/54 POOL MA5498
2,020 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
1,960 % FED.H.LN M. 24/54 SD8475
1,700 % GNMA 24/54 POOL MB0025
1,540 % FNMA 23/53 POOL MA5191
1,480 % GNMA2 30YR
77,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,450 % USA
  5,850 % Deutschland
  4,890 % Großbritannien
  4,010 % Niederlande
  3,690 % Frankreich
  3,020 % Italien
  2,680 % Spanien
  2,240 % Kasse
  2,140 % Österreich
  2,090 % Kanada
  1,650 % Bermuda
  1,510 % Irland
  1,430 % Jersey
  1,340 % Rumänien
  1,110 % Chile
  0,970 % Tschechien
  0,890 % Israel
  0,890 % Philippinen
  0,720 % Schweiz
  0,710 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,570 % Guernsey
  0,530 % Dänemark
  0,510 % Norwegen
  0,470 % Luxemburg
  0,320 % Schweden
  0,300 % Slowenien
  0,290 % Litauen
  0,290 % Mexiko
  0,210 % Belgien
  0,210 % Monaco
  22,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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