DAX
25.441
-0,500
MDAX
31.057
-1,916
TecDAX
3.961
-0,496
NASDAQ 1..
29.130
-0,787
DOW JONE..
52.416
-0,274
S&P500 I..
7.621
-0,466
L&S BREN..
106,14
+1,579
Gold
4.286
-1,082
EUR/USD
1,1549
-0,379
Bitcoin ..
79.034
+2,931

Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0DKU8 ISIN: LU0201323531


131.936  EUR
0,314 +0,413
Börse
Stand 14.09.26 - 08:19:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 555,05 Mio. USD
Symbol XR55
ISIN LU0201323531
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,67 -0,2 % +2,9 %
3,68 -1,0 % -9,4 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND - A EUR ACC H, WKN: A0DKU8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 38,8 %
Großbritannien 5,4 %
Niederlande 3,6 %
Italien 2,1 %
Jersey 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
131,013
132,61
14.09.26 22:05 26
131,319
132,301
14.09.26 20:00 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,118
11.09.26 08:00 -- 4
gettex
132,139
14.09.26 21:47 0 28
LS Exchange
131,013
14.09.26 22:00 -- 26
Düsseldorf
131,385
14.09.26 21:45 0 16
Frankfurt
131,936
14.09.26 08:19 0 1
Hamburg
131,134
14.09.26 08:04 0 1
München
132,365
14.09.26 08:26 0 1
Quotrix
128,226
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,18 % SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC
2,25 % USA 23/28
2,23 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
2,15 % FNMA 25/55 POOL MA5853
2,15 % USA 15.11.2052 4
1,66 % FED.H.LN M. 24/54 SD8475
1,59 % G2 MB0623 5.5% 20 Sep 2055
1,56 % GNMA 24/54 POOL MB0025
1,49 % FR RQ0146 5.5% 01 Aug 2056
1,43 % FN MA6119 5.5% 01 Jul 2056
79,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,83 % USA
  5,40 % Großbritannien
  3,65 % Niederlande
  2,15 % Italien
  2,11 % Jersey
  2,04 % Brasilien
  1,98 % Barmittel
  1,93 % Bermuda
  1,87 % Deutschland
  1,60 % Mexiko
  1,30 % Rumänien
  1,25 % Kanada
  1,24 % Luxemburg
  1,20 % Singapur
  1,08 % Österreich
  1,03 % Schweden
  1,00 % Irland
  1,00 % Japan
  0,76 % Polen
  0,71 % Bulgarien
  0,55 % Malta
  0,54 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,51 % Norwegen
  0,47 % Litauen
  0,43 % Türkei
  0,36 % Guernsey
  0,32 % Israel
  0,24 % Tschechien
  0,22 % Belgien
  0,20 % Commonwealth
  24,03 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.