DAX
26.258
-0,306
MDAX
32.150
-0,640
TecDAX
4.074
-0,461
NASDAQ 1..
29.606
-1,313
DOW JONE..
53.404
-0,134
S&P500 I..
7.710
-0,503
L&S BREN..
91,165
+0,126
Gold
4.395
-0,703
EUR/USD
1,1578
-0,042
Bitcoin ..
64.201
-0,397

Schroder International Selection Fund Strategic Bond - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0DKU8 ISIN: LU0201323531


133.196  EUR
-0,208 -0,277
Börse
Stand 18.08.26 - 09:48:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 568,80 Mio. USD
Symbol XR55
ISIN LU0201323531
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,73 +1,3 % +4,6 %
3,68 +1,2 % -9,5 %
10,85 +23,2 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND - A EUR ACC H, WKN: A0DKU8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 38,8 %
Großbritannien 5,4 %
Niederlande 3,6 %
Italien 2,1 %
Jersey 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
132,819
133,939
18.08.26 14:40 14
133,129
133,627
18.08.26 08:15 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,3783
17.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
132,819
18.08.26 09:05 -- 14
gettex
133,568
18.08.26 14:17 0 13
Düsseldorf
133,196
18.08.26 14:15 0 8
Frankfurt
133,196
18.08.26 09:48 0 2
Hamburg
133,129
18.08.26 08:16 0 2
München
133,568
18.08.26 08:05 0 1
Quotrix
128,226
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,18 % SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC
2,25 % USA 23/28
2,23 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
2,15 % FNMA 25/55 POOL MA5853
2,15 % USA 15.11.2052 4
1,66 % FED.H.LN M. 24/54 SD8475
1,59 % G2 MB0623 5.5% 20 Sep 2055
1,56 % GNMA 24/54 POOL MB0025
1,49 % FR RQ0146 5.5% 01 Aug 2056
1,43 % FN MA6119 5.5% 01 Jul 2056
79,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,83 % USA
  5,40 % Großbritannien
  3,65 % Niederlande
  2,15 % Italien
  2,11 % Jersey
  2,04 % Brasilien
  1,98 % Barmittel
  1,93 % Bermuda
  1,87 % Deutschland
  1,60 % Mexiko
  1,30 % Rumänien
  1,25 % Kanada
  1,24 % Luxemburg
  1,20 % Singapur
  1,08 % Österreich
  1,03 % Schweden
  1,00 % Irland
  1,00 % Japan
  0,76 % Polen
  0,71 % Bulgarien
  0,55 % Malta
  0,54 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,51 % Norwegen
  0,47 % Litauen
  0,43 % Türkei
  0,36 % Guernsey
  0,32 % Israel
  0,24 % Tschechien
  0,22 % Belgien
  0,20 % Commonwealth
  24,03 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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