Schroder International Selection Fund Strategic Bond - B USD ACC Fonds

WKN: A0DKU4 ISIN: LU0201322566


128,0341 EUR
+0,03 % +0,0418
Börse
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 502,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0201322566
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +8,8 % +5,4 %
5,61 +0,7 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,1 % USA
11,1 % Großbritannien
5,3 % Frankreich
3,8 % Niederlande
3,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,0341
08.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
137,556
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  8,950 % LONG GILT JUN 24
  3,800 % USA 23/24 ZO
  2,430 % BRAZIL 2029 NTNF
  2,260 % FNMA 23/53 POOL MA5138
  1,890 % FNMA 23/53 POOL MA5165
  1,880 % MEXICO 2031
  1,810 % FNMA 23/53 POOL MA5167
  1,810 % FNMA 30YR UMBS
  1,760 % USA 23/24 ZO
  1,630 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  71,780 % übrige Positionen

Länder

  33,090 % USA
  11,120 % Großbritannien
  5,260 % Frankreich
  3,810 % Niederlande
  3,780 % Italien
  3,080 % Belgien
  2,450 % Deutschland
  2,430 % Brasilien
  2,300 % Luxemburg
  2,120 % Indonesien
  1,890 % Irland
  1,880 % Mexiko
  1,630 % Spanien
  1,410 % Guernsey
  1,120 % Rumänien
  0,930 % Schweiz
  0,910 % Ungarn
  0,720 % Kolumbien
  0,670 % Israel
  0,530 % Schweden
  0,480 % Kroatien
  0,480 % Slowenien
  0,350 % Polen
  0,340 % Österreich
  0,340 % Australien
  0,340 % Tschechien
  0,320 % Dänemark
  0,320 % Panama
  0,280 % Kanada
  0,260 % Finnland
  0,260 % Singapur
  0,230 % Bermuda
  0,210 % Norwegen
  0,160 % Taiwan
  0,150 % Japan
  14,350 % übrige Länder

Währungen

  104,100 % US Dollar
  2,030 % Brasilianische Real
  1,250 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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