DAX
26.440
+0,534
MDAX
32.464
+0,618
TecDAX
4.106
+1,052
NASDAQ 1..
30.048
-0,134
DOW JONE..
53.733
-0,183
S&P500 I..
7.786
-0,198
L&S BREN..
88,54
+1,852
Gold
4.376
+0,000
EUR/USD
1,1564
-0,009
Bitcoin ..
62.837
-0,318

Schroder International Selection Fund Strategic Bond - B USD ACC Fonds

WKN: A0DKU4 ISIN: LU0201322566


134.54321  EUR
-0,007 -0,0091
Börse
Stand 13.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 569,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0201322566
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,55 +4,2 % +14,3 %
3,64 +1,5 % -8,4 %
10,84 +24,3 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND - B USD ACC, WKN: A0DKU4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 37,2 %
Großbritannien 6,6 %
Niederlande 4,4 %
Deutschland 2,9 %
Italien 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,5432
13.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
155,1136
13.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
100,63 % THREE MONTH SONIA (ICE) MAR 27
4,17 % SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC
3,44 % EURO-BUND SEP 26
2,30 % LONG GILT SEP 26
2,26 % USA 23/28
2,26 % USA 15.11.2052 4
2,22 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
2,20 % FNMA 25/55 POOL MA5853
1,70 % FED.H.LN M. 24/54 SD8475
1,63 % GNMA2 30YR

Länder

Anteil Land
  37,19 % USA
  6,64 % Großbritannien
  4,36 % Niederlande
  2,91 % Deutschland
  2,17 % Italien
  2,12 % Jersey
  2,04 % Mexiko
  2,02 % Brasilien
  1,96 % Bermuda
  1,74 % Rumänien
  1,26 % Kanada
  1,24 % Luxemburg
  1,23 % Barmittel
  1,19 % Singapur
  1,12 % Polen
  1,07 % Österreich
  1,05 % Schweden
  1,04 % Frankreich
  1,03 % Japan
  0,98 % Irland
  0,84 % Kolumbien
  0,63 % Ungarn
  0,54 % Malta
  0,54 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,53 % Norwegen
  0,46 % Litauen
  0,45 % Türkei
  0,36 % Guernsey
  0,32 % Israel
  0,23 % Monaco
  0,23 % Tschechien
  0,22 % Belgien
  0,21 % Commonwealth
  20,08 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,98 % US-Dollar
  1,96 % Brasilianische Real
  1,28 % Pfund Sterling
  0,78 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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