DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.772
+0,455
DOW JONE..
46.217
+0,560
S&P500 I..
6.654
+0,376
L&S BREN..
61,20
+0,311
Gold
4.235
-2,991
EUR/USD
1,1670
-0,244
Bitcoin ..
106.997
-0,971

BGF Emerging Markets Bond Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: A0DKRQ ISIN: LU0200680600


19.231  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 17.10.25 - 08:27:48 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD
Symbol H2Z9
ISIN LU0200680600
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amer Bisat, M..
Auflagedatum 01.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2470 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +2,7 % +18,3 %
8,71 +2,9 % +35,8 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF EMERGING MARKETS BOND FUND - A2 USD ACC, WKN: A0DKRQ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Kasse 8,4 %
Mexiko 5,9 %
Chile 3,8 %
Panama 3,6 %
Saudi-Arabien 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
19,1515
19,4387
17.10.25 17:46 96
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,2652
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,52
16.10.25 08:00 -- 4
gettex
19,167
17.10.25 17:47 0 20
Düsseldorf
19,151
17.10.25 17:46 0 11
Berlin
18,20
25.07.24 08:22 0 3
München
19,231
17.10.25 08:27 0 1
Hamburg
19,13
17.10.25 08:16 0 1
Quotrix
20,09
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,540 % BGF-E.MKT.CORP.BD X2ACCDL
1,290 % RUMAENIEN 24/35 MTN REGS
1,270 % CHILE 22/34
1,080 % OMAN 17/47 REGS
1,080 % MEXIKO 22/33
1,050 % UKRAINE 24/34 REGS
1,030 % TUERKEI 23/30
1,030 % KATAR 20/50 REGS
1,020 % GACI F.INV. 23/35 MTN
1,010 % MDGH GMTN R.23/34MTN REGS
86,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,440 % Kasse
  5,890 % Mexiko
  3,750 % Chile
  3,630 % Panama
  3,460 % Saudi-Arabien
  3,360 % Indonesien
  3,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,260 % Dominikanische Republik
  3,110 % Peru
  2,990 % Ukraine
  2,930 % Oman
  2,910 % Kolumbien
  2,650 % Rumänien
  2,630 % Ungarn
  2,560 % Argentinien
  2,540 % Türkei
  2,500 % Ägypten
  2,400 % Brasilien
  2,390 % Polen
  1,910 % Südafrika
  1,820 % Uruguay
  1,770 % Bahrain
  1,660 % Nigeria
  1,590 % Ecuador
  1,310 % Venezuela
  1,180 % Philippinen
  1,180 % Costa Rica
  1,160 % Serbien
  1,140 % Guatemala
  1,100 % Elfenbeinküste
  1,030 % Katar
  0,980 % Angola
  0,910 % Sri Lanka
  0,900 % Usbekistan
  0,880 % Ghana
  0,760 % Pakistan
  0,740 % Jordanien
  0,740 % Marokko
  0,730 % Kayman Inseln
  0,670 % Kenia
  0,670 % Trinidad und Tobago
  0,650 % Gabun
  0,540 % Libanon
  0,510 % El Salvador
  0,490 % Paraguay
  0,470 % Malaysia
  0,390 % Kasachstan
  0,340 % Armenien
  0,340 % Senegal
  0,330 % Aserbaidschan
  0,310 % Mongolei
  0,250 % Kirgisien
  0,240 % Barbados
  0,230 % Sambia
  0,220 % Österreich
  0,210 % Niederlande
  0,210 % Jamaika
  0,210 % Benin
  0,190 % Großbritannien
  0,160 % Bulgarien
  0,160 % Indien
  0,120 % Kamerun
  0,110 % Supranational
  3,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,610 % US Dollar
  1,060 % Euro
  0,530 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,400 % Ägyptisches Pfund
  0,220 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,190 % Kasachischer Tenge
  11,990 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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