DAX
23.961
-0,670
MDAX
29.895
-1,801
TecDAX
3.827
-1,537
NASDAQ 1..
21.126
+0,205
DOW JONE..
41.818
-0,083
S&P500 I..
5.850
+0,136
L&S BREN..
63,96
-1,060
Gold
3.314
-0,173
EUR/USD
1,1304
-0,250
Bitcoin ..
110.489
+0,718

Schroder International Selection Fund Greater China - A GBP DIS Fonds

WKN: A0DM58 ISIN: LU0199880310


42.56  EUR
-1,481 -0,64
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:05 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   0,90 GBP)
Fondsvolumen 2,31 Mrd. USD
Symbol ZJPB
ISIN LU0199880310
Portrait

(A)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Louisa Lo
Auflagedatum 03.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,37 -11,7 % -5,9 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,4 % Informationstechnologie..
25,1 % Sonstige Konsumgüter
11,3 % Finanzdienstleistungen
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
67,3 % China
18,8 % Taiwan
11,0 % Hong Kong
1,0 % Kasse
0,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
47,0944
47,6736
22.05.25 11:09 308
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,5237
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
40,1484
21.05.25 08:00 -- 4
gettex
47,069
22.05.25 10:47 0 6
Berlin
42,56
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
46,923
22.05.25 10:12 0 3
Düsseldorf
46,932
22.05.25 10:15 0 3
München
47,311
22.05.25 08:21 0 1
Quotrix
50,212
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über (i) ShanghaiHong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,120 % Sonstige Konsumgüter
  11,330 % Finanzdienstleistungen
  7,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,860 % Rohstoffe
  4,190 % Industrie
  1,850 % Immobilien
  1,020 % Barmittel
  0,910 % Energie
  0,530 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
9,630 % TENCENT HLDGS HD-,00002
9,620 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,690 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,720 % AIA GROUP LTD
2,980 % MEITUAN CL.B
2,600 % SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1
2,550 % NETEASE INC. O.N.
2,330 % SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10
2,220 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
2,110 % MEDIATEK INC. TA 10
54,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,330 % China
  18,810 % Taiwan
  11,010 % Hong Kong
  1,020 % Kasse
  0,790 % Kayman Inseln
  0,680 % USA
  0,350 % Italien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,090 % Hongkong-Dollar
  27,030 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,810 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,010 % US Dollar
  0,680 % Australische Dollar
  0,350 % Euro
  1,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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