DAX
24.423
+1,281
MDAX
30.733
+0,899
TecDAX
3.728
+1,460
NASDAQ 1..
24.890
+0,386
DOW JONE..
46.538
+0,218
S&P500 I..
6.718
+0,103
L&S BREN..
64,29
-1,682
Gold
3.857
-0,133
EUR/USD
1,1723
-0,013
Bitcoin ..
120.209
-0,188

Schroder International Selection Fund Greater China - A GBP DIS Fonds

WKN: A0DM58 ISIN: LU0199880310


42.56  EUR
-1,481 -0,64
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:05 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 0,90 GBP)
Fondsvolumen 2,56 Mrd. USD
Symbol ZJPB
ISIN LU0199880310
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Louisa Lo
Auflagedatum 03.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,37 -11,7 % -5,9 %
16,22 +12,4 % +100,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GREATER CHINA - A GBP DIS, WKN: A0DM58 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
65,3 % China
24,7 % Taiwan
7,8 % Hong Kong
1,3 % Kasse
0,6 % Kayman Inseln
Anteil Land
65,3 % China
24,7 % Taiwan
7,8 % Hong Kong
1,3 % Kasse
0,6 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
57,973
58,686
02.10.25 18:32 1.085
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,6096
30.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
50,3141
30.09.25 08:00 -- 4
gettex
58,202
02.10.25 18:17 0 21
Düsseldorf
58,259
02.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
58,004
02.10.25 18:28 0 14
Berlin
42,56
25.07.24 08:22 0 3
München
58,153
02.10.25 08:33 0 2
Quotrix
50,212
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über (i) ShanghaiHong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,350 % China
  24,680 % Taiwan
  7,770 % Hong Kong
  1,270 % Kasse
  0,620 % Kayman Inseln
  0,310 % Italien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,710 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,670 % TENCENT HLDGS HD-,00002
6,410 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,300 % AIA GROUP LTD
2,940 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
2,780 % SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1
2,500 % DELTA EL.INC. TA 10
2,360 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
2,180 % MEDIATEK INC. TA 10
2,140 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
55,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,350 % China
  24,680 % Taiwan
  7,770 % Hong Kong
  1,270 % Kasse
  0,620 % Kayman Inseln
  0,310 % Italien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,980 % Hongkong-Dollar
  27,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  24,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,330 % US Dollar
  0,310 % Euro
  1,280 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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