DAX
24.359
-0,075
MDAX
30.952
-0,537
TecDAX
3.766
-0,145
NASDAQ 1..
23.717
-0,458
DOW JONE..
44.960
+0,142
S&P500 I..
6.451
-0,246
L&S BREN..
66,135
-1,033
Gold
3.335
-0,005
EUR/USD
1,1703
+0,450
Bitcoin ..
118.292
+0,658

Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A0DKQ9 ISIN: LU0199670695


450.271  EUR
-0,673 -3,053
Börse
Stand 15.08.25 - 19:30:16 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,28 Mio. USD
Symbol XG3P
ISIN LU0199670695
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hérens Qualit..
Auflagedatum 30.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,76 +2,4 % +45,1 %
16,71 +11,7 % +95,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC, WKN: A0DKQ9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
91,7 % USA
4,5 % Kasse
3,8 % Irland
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
91,7 % USA
4,5 % Kasse
3,8 % Irland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
447,888
456,844
15.08.25 22:59 503
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
453,5444
13.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
531,20
13.08.25 08:00 -- 4
gettex
453,736
15.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
449,466
15.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
450,271
15.08.25 19:30 0 15
Berlin
433,10
25.07.24 08:22 0 3
München
453,605
15.08.25 08:19 0 1
Quotrix
455,538
15.08.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich am Referenzindex S&P 500 und ist bestrebt, diesen langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist dazu frei in der Wahl der Anlagen und ihrer Gewichtung. Er kann in Anlagen investieren, die Bestandteil des Referenzindex sind, ist aber unabhängig von Referenzindex.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,660 % USA
  4,550 % Kasse
  3,790 % Irland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % CADENCE DESIGN SYS DL-,01
4,430 % NETFLIX INC. DL-,001
4,400 % SERVICENOW INC. DL-,001
4,120 % SYNOPSYS INC. DL-,01
3,960 % APPLE INC.
3,940 % KEYSIGHT TECHS DL-,01
3,900 % WORKDAY INC.CL.A DL-,001
3,870 % S+P GLOBAL INC. DL 1
3,840 % STRYKER CORP. DL-,10
3,790 % ACCENTURE A DL-,0000225
59,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,660 % USA
  4,550 % Kasse
  3,790 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,450 % US Dollar
  4,550 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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