Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A0DKQ9 ISIN: LU0199670695
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 19,46 Mio. USD | ||
| Symbol | XG3P | ||
| ISIN | LU0199670695 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,12 | +24,3 % | +65,8 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 63,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,5 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 93,3 % | USA |
| 4,1 % | Irland |
| 2,5 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 432,726 |
438,134 |
15.05.24 | 18:33 | 494 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
432,5123
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
466,78
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
433,142
|
15.05.24 | 18:17 | 0 | 20 |
| Frankfurt |
432,775
|
15.05.24 | 17:29 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
432,831
|
15.05.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
432,59
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| München |
432,88
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| Quotrix |
433,66
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von USamerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von USamerikanischen Unternehmen die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 63,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,550 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 4,430 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 4,410 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 4,270 % | KEYSIGHT TECHS DL-,01 | |
| 4,170 % | EDWARDS LIFESCIENCES | |
| 4,160 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,150 % | CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | |
| 4,120 % | BERKLEY CORP. DL-,20 | |
| 4,110 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 4,070 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,030 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 58,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,330 % | USA | |
| 4,110 % | Irland | |
| 2,550 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,450 % | US Dollar | |
| 2,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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