CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds - DU USD ACC Fonds

WKN: A0DQT6 ISIN: LU0198724915


13,3116 EUR
+0,26 % +0,0346
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 56,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0198724915
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christopher C..
Auflagedatum 01.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +13,0 % +8,2 %
6,48 +0,1 % -8,0 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,5 % Türkei
7,0 % Mexiko
6,3 % Kayman Inseln
5,7 % Indonesien
4,2 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,3116
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,4663
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Die durchschnittliche Duration der Anleihen, in die der Fonds investiert, beträgt fünf Jahre oder weniger. Die Duration ist die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen. Je länger die Duration einer Anleihe, desto höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management..
Anschrift avenue J. F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Größte Positionen

  3,110 % OMAN 16/26 REGS
  2,910 % TURKEY 17/27
  2,700 % BRAZIL 20/25
  2,690 % KATAR 16/26 REGS
  2,670 % ARGENTINIEN 20/30
  2,440 % PANAMA 15/25
  2,300 % ICS-BR ICS USD LIQ. PD
  2,180 % PET. MEX. 17/26 MTN
  2,130 % ID ASA.ALUM. 18/28 REGS
  1,970 % TURKEY 16/26
  74,900 % übrige Positionen

Länder

  7,540 % Türkei
  6,960 % Mexiko
  6,310 % Kayman Inseln
  5,740 % Indonesien
  4,170 % Indien
  4,100 % Panama
  4,000 % Brasilien
  3,870 % Katar
  3,730 % Dominikanische Republik
  3,580 % Ägypten
  3,270 % Jungferninseln (British)
  3,240 % Niederlande
  3,110 % Oman
  2,670 % Argentinien
  2,220 % Angola
  2,100 % Südkorea
  2,070 % Kolumbien
  1,990 % Guatemala
  1,710 % Ecuador
  1,620 % Elfenbeinküste
  1,560 % Kanada
  1,420 % Nigeria
  1,350 % Jersey
  1,240 % Venezuela
  1,200 % Taiwan
  1,190 % Ukraine
  1,180 % Pakistan
  1,130 % Südafrika
  1,130 % Mauritius
  1,100 % Rumänien
  1,050 % Luxemburg
  0,940 % Ungarn
  0,920 % Hong Kong
  0,890 % Sri Lanka
  0,870 % Bermuda
  0,850 % Macao
  0,810 % Großbritannien
  0,620 % USA
  0,590 % Marokko
  0,540 % Costa Rica
  0,500 % Irland
  0,390 % Peru
  0,390 % Mongolei
  0,370 % Jordanien
  3,770 % übrige Länder

Währungen

  96,600 % US Dollar
  1,980 % Euro
  1,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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