DAX
25.491
+0,351
MDAX
31.230
+0,301
TecDAX
3.979
+0,061
NASDAQ 1..
29.115
+0,601
DOW JONE..
52.266
+0,334
S&P500 I..
7.613
+0,357
L&S BREN..
106,98
-1,401
Gold
4.347
+1,490
EUR/USD
1,1537
+0,010
Bitcoin ..
76.218
+0,810

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC Fonds

WKN: A0B61B ISIN: LU0196152788


425.641  EUR
-1,608 -6,956
Börse
Stand 15.09.26 - 22:05:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 369,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0196152788
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Benjamin Lorenz
Auflagedatum 06.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,75 -13,6 % --
10,88 +18,4 % +76,0 %
10,88 +18,4 % +76,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - P EUR ACC, WKN: A0B61B und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Nordamerika 42,0 %
Europa 36,0 %
Großbritannien 22,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
429,61
14.09.26 08:00 -- 4
Tradegate
425,641
15.09.26 22:05 -- 1

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Länder

Anteil Land
  42,00 % Nordamerika
  36,00 % Europa
  22,00 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  35,00 % US-Dollar
  32,00 % Pfund Sterling
  12,00 % Euro
  12,00 % Schwedische Krone
  5,00 % andere Währungen
  4,00 % Schweizer Franken
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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