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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P EUR ACC Fonds
WKN: A0B61B ISIN: LU0196152788
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,40 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 382,16 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0196152788 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 11,32 | +24,3 % | +80,1 % | ||||
| 11,32 | +24,3 % | +80,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| diverse Branchen | 100,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Nordamerika | 44,0 % |
| Europa | 34,0 % |
| Großbritannien | 22,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
421,49
|
04.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Tradegate | 05.05.26 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,00 % | diverse Branchen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,30 % | Intermediate Capital Group | |
| 8,10 % | CVC Capital Partners | |
| 7,70 % | Apollo Global Management | |
| 7,30 % | 3I Group | |
| 7,30 % | Ares Management | |
| 61,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,00 % | Nordamerika | |
| 34,00 % | Europa | |
| 22,00 % | Großbritannien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,00 % | US-Dollar | |
| 33,00 % | Pfund Sterling | |
| 13,00 % | Euro | |
| 9,00 % | Schwedische Krone | |
| 5,00 % | andere Währungen | |
| 4,00 % | Schweizer Franken |
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