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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I EUR ACC Fonds
WKN: A0B61A ISIN: LU0196152606
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 447,19 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0196152606 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 24,87 | +8,0 % | +123,7 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 100,0 % | Branchenmix |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 55,0 % | Nordamerika |
| 29,0 % | Kont. Europa |
| 16,0 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
594,95
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,150 % | Apollo Global Management | |
| 7,900 % | Intermediate Capital Group | |
| 7,320 % | 3I Group | |
| 7,250 % | Ares Management | |
| 6,440 % | Harbourvest Global Priva | |
| 62,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,000 % | Nordamerika | |
| 29,000 % | Kont. Europa | |
| 16,000 % | Grossbritannien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,000 % | USD | |
| 33,000 % | GBP | |
| 11,000 % | Andere | |
| 8,000 % | EUR | |
| 7,000 % | CHF |
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