DAX
24.273
-0,369
MDAX
31.073
+0,240
TecDAX
3.769
-0,288
NASDAQ 1..
23.425
-0,295
DOW JONE..
45.276
-0,779
S&P500 I..
6.439
-0,436
L&S BREN..
68,16
+0,487
Gold
3.377
+0,658
EUR/USD
1,1643
+0,251
Bitcoin ..
109.729
-0,448

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I EUR ACC Fonds

WKN: A0B61A ISIN: LU0196152606


588.22  EUR
1,314 +7,63
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 450,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0196152606
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.09.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,32 +10,6 % +115,1 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - I EUR ACC, WKN: A0B61A und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,0 % Nordamerika
31,0 % Kont. Europa
17,0 % Grossbritannien
Anteil Land
52,0 % Nordamerika
31,0 % Kont. Europa
17,0 % Grossbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
588,22
25.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  17,000 % Grossbritannien

Größte Positionen

Anteil Position
8,230 % Apollo Global Management
7,820 % Intermediate Capital Group
7,700 % 3I Group
7,100 % Ares Management
6,780 % Harbourvest Global Priva
62,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  17,000 % Grossbritannien

Währungen

Anteil Währung
  38,000 % USD
  34,000 % GBP
  11,000 % Andere
  10,000 % EUR
  7,000 % SEK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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