Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Bd USD DIS Fonds
WKN: A0B52H ISIN: LU0193742979
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 894,51 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0193742979 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,66 | +0,1 % | -5,7 % | |||
| 5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,9 % | USA |
| 5,9 % | Großbritannien |
| 5,5 % | China |
| 5,0 % | Italien |
| 3,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,1771
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,09
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| 2,440 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 2,190 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,070 % | Fannie Mae 5% | |
| 1,670 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,260 % | KOREA, REP. 22/32 | |
| 1,180 % | FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54 | |
| 1,120 % | FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52 | |
| 1,010 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 0,970 % | ITALIEN 22/33 | |
| 0,940 % | MEXICO 22/53 | |
| 85,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,890 % | USA | |
| 5,890 % | Großbritannien | |
| 5,500 % | China | |
| 4,980 % | Italien | |
| 3,880 % | Deutschland | |
| 3,880 % | Kasse | |
| 3,710 % | Japan | |
| 3,570 % | Frankreich | |
| 3,350 % | Mexiko | |
| 2,910 % | Spanien | |
| 2,630 % | Kanada | |
| 2,080 % | Südkorea | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Irland | |
| 1,470 % | Supranational | |
| 1,170 % | Kolumbien | |
| 1,130 % | Indonesien | |
| 0,970 % | Australien | |
| 0,830 % | Norwegen | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,690 % | Israel | |
| 0,600 % | Portugal | |
| 0,560 % | Panama | |
| 0,480 % | Hong Kong | |
| 0,480 % | Peru | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,430 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,320 % | Dänemark | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,220 % | Neuseeland | |
| 0,210 % | Chile | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 0,120 % | Thailand | |
| 0,110 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Estland | |
| 11,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,710 % | US Dollar | |
| 24,220 % | Euro | |
| 5,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,440 % | Kanadische Dollar | |
| 4,410 % | Pfund Sterling | |
| 4,160 % | Japanische Yen | |
| 2,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,410 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,350 % | Australische Dollar | |
| 1,050 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,680 % | Norwegische Krone | |
| 0,600 % | Israelischer Shekel | |
| 0,540 % | Indische Rupie | |
| 0,320 % | Dänische Kronen | |
| 0,220 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,190 % | Chilenischer Peso | |
| 0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,920 % | übrige Währungen |
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